Glaukos 評価
GKOS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
GKOS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: GKOS ( $140.83 ) は、当社の 公正価値 ( $347.31 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: GKOSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
GKOS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 GKOSは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| GKOS のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 21.5x |
| 売上高 | US$360.35m |
| 時価総額 | US$7.79b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 21.3x |
| 企業価値／EBITDA | -95.4x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
GKOS のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: GKOSは、同業他社の平均 ( { 21.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.5 x) に基づいて高価です。
販売価格 比率対業界
GKOS'のPS レシオは、US Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
GKOS のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 21.5x |
| 公正PS 比率 | 8.9x |
Price-To-Sales対 公正比率: GKOSは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 21.5 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 8.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$140.83 | US$141.67 +0.6% | 9.3% | US$162.00 | US$115.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | US$131.77 | US$137.45 +4.3% | 8.8% | US$155.00 | US$115.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | US$126.55 | US$135.91 +7.4% | 7.6% | US$149.00 | US$115.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | US$133.89 | US$135.08 +0.9% | 7.3% | US$149.00 | US$115.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | US$117.61 | US$133.42 +13.4% | 6.6% | US$145.00 | US$115.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | US$117.42 | US$117.33 -0.07% | 9.1% | US$131.00 | US$100.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | US$112.72 | US$113.33 +0.5% | 7.9% | US$130.00 | US$100.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | US$98.91 | US$106.37 +7.5% | 8.7% | US$120.00 | US$84.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | US$93.10 | US$104.17 +11.9% | 9.9% | US$120.00 | US$84.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | US$88.82 | US$103.08 +16.1% | 8.9% | US$115.00 | US$84.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | US$91.87 | US$91.83 -0.04% | 12.9% | US$110.00 | US$65.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$79.49 | US$87.33 +9.9% | 11.3% | US$105.00 | US$65.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | US$65.13 | US$83.73 +28.6% | 10.1% | US$93.00 | US$66.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | US$69.43 | US$82.56 +18.9% | 10.1% | US$90.00 | US$68.00 | US$131.77 | 9 |
| Oct ’24 | US$75.25 | US$83.20 +10.6% | 9.9% | US$93.00 | US$68.00 | US$126.55 | 10 |
| Sep ’24 | US$74.89 | US$82.90 +10.7% | 9.6% | US$90.00 | US$68.00 | US$133.89 | 10 |
| Aug ’24 | US$76.70 | US$76.30 -0.5% | 17.3% | US$90.00 | US$50.00 | US$117.61 | 10 |
| Jul ’24 | US$71.21 | US$64.10 -10.0% | 15.1% | US$80.00 | US$50.00 | US$117.42 | 10 |
| Jun ’24 | US$58.83 | US$57.60 -2.1% | 13.6% | US$71.00 | US$44.00 | US$112.72 | 10 |
| May ’24 | US$47.40 | US$56.20 +18.6% | 12.5% | US$69.00 | US$44.00 | US$98.91 | 10 |
| Apr ’24 | US$50.10 | US$55.80 +11.4% | 13.1% | US$69.00 | US$44.00 | US$93.10 | 10 |
| Mar ’24 | US$48.51 | US$55.80 +15.0% | 13.1% | US$69.00 | US$44.00 | US$88.82 | 10 |
| Feb ’24 | US$49.76 | US$56.70 +13.9% | 15.5% | US$68.00 | US$42.00 | US$91.87 | 10 |
| Jan ’24 | US$43.68 | US$57.40 +31.4% | 15.9% | US$68.00 | US$42.00 | US$79.49 | 10 |
| Dec ’23 | US$48.66 | US$60.56 +24.4% | 10.3% | US$69.00 | US$48.00 | US$65.13 | 9 |
| Nov ’23 | US$54.58 | US$60.56 +10.9% | 9.6% | US$69.00 | US$52.00 | US$69.43 | 9 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Lantheus Holdings
US$6.0b
Develops, manufactures, and commercializes diagnostic and therapeutic products that assist clinicians in the diagnosis and treatment of heart, cancer, and other diseases worldwide.
LNTH
US$87.32
7D
8.0%
1Y
27.8%
Centene
US$29.8b
Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.
CNC
US$60.35
7D
2.8%
1Y
-18.7%
electroCore
US$64.1m
A commercial stage bioelectronic medicine and wellness company, provides non-invasive vagus nerve stimulation technology platform in the United States, the United Kingdom, and internationally.
ECOR
US$9.92
7D
-27.1%
1Y
80.4%