iRhythm Technologies 評価
IRTC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
IRTC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: IRTC ( $80.45 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $9.79 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: IRTC当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
IRTC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 IRTCは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| IRTC のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 4.5x |
| 売上高 | US$560.03m |
| 時価総額 | US$2.52b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.9x |
| 企業価値／EBITDA | -30.1x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
IRTC のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: IRTCは、同業他社の平均 ( { 4.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
IRTC'のPS レシオは、US Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
IRTC のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 4.5x |
| 公正PS 比率 | 4.1x |
Price-To-Sales対 公正比率: IRTCは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 4.5 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 4.1 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$80.45 | US$98.27 +22.2% | 14.4% | US$125.00 | US$79.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | US$75.04 | US$98.27 +31.0% | 14.4% | US$125.00 | US$79.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | US$71.58 | US$119.80 +67.4% | 10.5% | US$145.00 | US$100.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$70.88 | US$117.55 +65.8% | 9.3% | US$145.00 | US$100.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$84.22 | US$132.64 +57.5% | 9.3% | US$165.00 | US$115.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$106.45 | US$135.45 +27.2% | 8.9% | US$165.00 | US$115.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$88.21 | US$137.50 +55.9% | 7.7% | US$165.00 | US$122.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$111.74 | US$138.50 +23.9% | 6.8% | US$165.00 | US$132.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$115.55 | US$138.50 +19.9% | 6.8% | US$165.00 | US$132.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$120.52 | US$138.50 +14.9% | 6.8% | US$165.00 | US$132.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$123.61 | US$130.70 +5.7% | 11.1% | US$165.00 | US$110.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$107.04 | US$126.70 +18.4% | 11.8% | US$165.00 | US$108.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$89.20 | US$113.30 +27.0% | 20.4% | US$165.00 | US$85.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | US$78.92 | US$129.30 +63.8% | 17.4% | US$165.00 | US$100.00 | US$75.04 | 10 |
| Oct ’24 | US$94.26 | US$138.60 +47.0% | 11.1% | US$165.00 | US$115.00 | US$71.58 | 10 |
| Sep ’24 | US$102.42 | US$138.60 +35.3% | 11.1% | US$165.00 | US$115.00 | US$70.88 | 10 |
| Aug ’24 | US$103.85 | US$141.80 +36.5% | 9.2% | US$155.00 | US$115.00 | US$84.22 | 10 |
| Jul ’24 | US$104.32 | US$143.11 +37.2% | 9.2% | US$155.00 | US$115.00 | US$106.45 | 9 |
| Jun ’24 | US$110.35 | US$152.67 +38.3% | 5.7% | US$166.00 | US$135.00 | US$88.21 | 9 |
| May ’24 | US$133.05 | US$147.33 +10.7% | 9.5% | US$170.00 | US$130.00 | US$111.74 | 9 |
| Apr ’24 | US$124.03 | US$142.33 +14.8% | 11.9% | US$168.00 | US$110.00 | US$115.55 | 9 |
| Mar ’24 | US$118.13 | US$142.33 +20.5% | 11.9% | US$168.00 | US$110.00 | US$120.52 | 9 |
| Feb ’24 | US$102.25 | US$145.13 +41.9% | 13.2% | US$168.00 | US$110.00 | US$123.61 | 8 |
| Jan ’24 | US$93.67 | US$149.75 +59.9% | 12.6% | US$168.00 | US$110.00 | US$107.04 | 8 |
| Dec ’23 | US$108.37 | US$160.29 +47.9% | 9.1% | US$186.00 | US$140.00 | US$89.20 | 7 |
| Nov ’23 | US$126.77 | US$169.67 +33.8% | 15.5% | US$198.00 | US$107.00 | US$78.92 | 9 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Lantheus Holdings
US$5.3b
Develops, manufactures, and commercializes diagnostic and therapeutic products that assist clinicians in the diagnosis and treatment of heart, cancer, and other diseases worldwide.
LNTH
US$76.83
7D
-12.2%
1Y
12.7%
Patterson Companies
US$1.7b
Engages in the distribution of dental and animal health products in the United States, the United Kingdom, and Canada.
PDCO
US$19.75
7D
-5.0%
1Y
-38.3%
Enhabit
US$369.6m
Provides home health and hospice services in the United States.
EHAB
US$7.35
7D
-6.8%
1Y
-25.2%