Fresenius Medical Care AG

NYSE:FMS 株式レポート

時価総額：US$12.5b

Fresenius Medical Care 評価

FMS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

FMS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: FMS ( $21.21 ) は、当社の 公正価値 ( $69.19 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: FMSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

FMS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

FMS 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.2x
企業価値／EBITDA9.4x
PEGレシオ0.9x

株価収益率 同業他社との比較

FMS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、FMS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均28x
DVA DaVita
15.7x4.3%US$12.7b
CHE Chemed
28x8.8%US$8.4b
DGX Quest Diagnostics
21.5x11.7%US$17.9b
LH Labcorp Holdings
46.9x20.5%US$20.4b
FMS Fresenius Medical Care
17.8x19.3%US$11.8b

Price-To-Earnings vs ピア: FMSは、同業他社の平均 ( { 17.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

FMS'のPE レシオは、US Healthcare 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a20.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a20.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: FMSは、 US Healthcare業界平均 (24.8x) (17.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

FMS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

FMS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率17.8x
公正PE 比率35.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: FMSは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 17.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

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