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Zynex 評価
ZYXI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ZYXI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ZYXI ( $9.14 ) は、当社の 公正価値 ( $68.09 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ZYXIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
ZYXI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| ZYXI のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$286.93m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.7x |
| 企業価値／EBITDA | 21.1x |
| PEGレシオ | 1x |
株価収益率 同業他社との比較
ZYXI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: ZYXIは、同業他社の平均 ( { 35.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 55.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
ZYXI'のPE レシオは、US Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ZYXI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 36.2x |
| 公正PE 比率 | 34.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: ZYXIは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 34.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 34.7 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$9.32 | US$21.00 +125.3% | 23.3% | US$27.00 | US$15.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$10.15 | US$21.00 +106.9% | 23.3% | US$27.00 | US$15.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$11.77 | US$18.98 +61.3% | 23.9% | US$27.00 | US$15.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$12.50 | US$18.98 +51.8% | 23.9% | US$27.00 | US$15.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$12.30 | US$18.98 +54.3% | 23.9% | US$27.00 | US$15.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$11.66 | US$18.38 +57.6% | 26.5% | US$27.00 | US$13.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$10.89 | US$18.38 +68.8% | 26.5% | US$27.00 | US$13.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$9.04 | US$18.38 +103.3% | 26.5% | US$27.00 | US$13.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$8.89 | US$20.00 +125.0% | 28.6% | US$27.00 | US$13.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | US$8.00 | US$24.00 +200.0% | 16.7% | US$28.00 | US$20.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | US$7.55 | US$24.00 +217.9% | 16.7% | US$28.00 | US$20.00 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | US$8.62 | US$24.00 +178.4% | 16.7% | US$28.00 | US$20.00 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | US$9.59 | US$22.00 +129.4% | 19.6% | US$28.00 | US$18.00 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | US$9.56 | US$22.00 +130.1% | 19.6% | US$28.00 | US$18.00 | US$10.15 | 3 |
| May ’24 | US$13.34 | US$22.00 +64.9% | 19.6% | US$28.00 | US$18.00 | US$11.77 | 3 |
| Apr ’24 | US$12.00 | US$22.00 +83.3% | 19.6% | US$28.00 | US$18.00 | US$12.50 | 3 |
| Mar ’24 | US$12.85 | US$22.50 +75.1% | 19.6% | US$28.50 | US$18.00 | US$12.30 | 3 |
| Feb ’24 | US$14.23 | US$22.50 +58.1% | 19.6% | US$28.50 | US$18.00 | US$11.66 | 3 |
| Jan ’24 | US$13.91 | US$19.83 +42.6% | 38.3% | US$28.50 | US$10.00 | US$10.89 | 3 |
| Dec ’23 | US$13.65 | US$18.00 +31.9% | 40.6% | US$28.50 | US$10.00 | US$9.04 | 4 |
| Nov ’23 | US$12.27 | US$18.00 +46.7% | 40.6% | US$28.50 | US$10.00 | US$8.89 | 4 |
| Oct ’23 | US$9.07 | US$16.63 +83.3% | 50.0% | US$28.50 | US$7.00 | US$8.00 | 4 |
| Sep ’23 | US$9.08 | US$16.63 +83.1% | 50.0% | US$28.50 | US$7.00 | US$7.55 | 4 |
| Aug ’23 | US$8.68 | US$16.63 +91.5% | 50.0% | US$28.50 | US$7.00 | US$8.62 | 4 |
| Jul ’23 | US$8.07 | US$16.38 +102.9% | 51.9% | US$28.50 | US$7.00 | US$9.59 | 4 |
| Jun ’23 | US$6.97 | US$16.38 +134.9% | 51.9% | US$28.50 | US$7.00 | US$9.56 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。