EDAP TMS 評価
EDAP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
EDAP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 評価分析のためのEDAPの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのEDAPの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
主な評価指標
EDAP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 EDAPは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| EDAP のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 1.3x |
| 売上高 | €63.41m |
| 時価総額 | €83.69m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1x |
| 企業価値／EBITDA | -4.5x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
EDAP のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: EDAPは、同業他社の平均 ( { 1.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
EDAP'のPS レシオは、US Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
EDAP のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 1.3x |
| 公正PS 比率 | 1.1x |
Price-To-Sales対 公正比率: EDAPは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1.3 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$2.36 | US$10.67 +352.0% | 56.4% | US$19.00 | US$5.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$2.86 | US$11.67 +307.9% | 46.6% | US$19.00 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$2.71 | US$11.67 +330.5% | 46.6% | US$19.00 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$3.62 | US$11.25 +210.8% | 42.3% | US$19.00 | US$6.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$4.88 | US$12.50 +156.1% | 31.2% | US$19.00 | US$9.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$5.22 | US$12.50 +139.5% | 31.2% | US$19.00 | US$9.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$5.95 | US$12.50 +110.1% | 31.2% | US$19.00 | US$9.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$7.10 | US$12.50 +76.1% | 31.2% | US$19.00 | US$9.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$7.56 | US$12.50 +65.3% | 31.2% | US$19.00 | US$9.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$6.80 | US$11.75 +72.8% | 22.8% | US$16.00 | US$9.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$6.34 | US$11.75 +85.3% | 22.8% | US$16.00 | US$9.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$5.28 | US$11.75 +122.5% | 22.8% | US$16.00 | US$9.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$5.10 | US$11.75 +130.4% | 22.8% | US$16.00 | US$9.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$6.76 | US$15.00 +121.9% | 6.7% | US$16.00 | US$14.00 | US$2.86 | 4 |
| Oct ’24 | US$7.02 | US$15.00 +113.7% | 6.7% | US$16.00 | US$14.00 | US$2.71 | 4 |
| Sep ’24 | US$7.81 | US$15.00 +92.1% | 6.7% | US$16.00 | US$14.00 | US$3.62 | 4 |
| Aug ’24 | US$8.78 | US$15.00 +70.8% | 6.7% | US$16.00 | US$14.00 | US$4.88 | 4 |
| Jul ’24 | US$9.22 | US$15.00 +62.7% | 6.7% | US$16.00 | US$14.00 | US$5.22 | 4 |
| Jun ’24 | US$10.03 | US$15.00 +49.6% | 6.7% | US$16.00 | US$14.00 | US$5.95 | 4 |
| May ’24 | US$11.09 | US$14.50 +30.7% | 6.0% | US$16.00 | US$14.00 | US$7.10 | 4 |
| Apr ’24 | US$11.07 | US$13.75 +24.2% | 3.1% | US$14.00 | US$13.00 | US$7.56 | 4 |
| Mar ’24 | US$12.30 | US$13.75 +11.8% | 3.1% | US$14.00 | US$13.00 | US$6.80 | 4 |
| Feb ’24 | US$10.65 | US$13.00 +22.1% | 7.7% | US$14.00 | US$12.00 | US$6.34 | 4 |
| Jan ’24 | US$10.66 | US$13.00 +22.0% | 7.7% | US$14.00 | US$12.00 | US$5.28 | 4 |
| Dec ’23 | US$11.35 | US$13.00 +14.5% | 7.7% | US$14.00 | US$12.00 | US$5.10 | 4 |
| Nov ’23 | US$9.43 | US$11.25 +19.3% | 3.8% | US$12.00 | US$11.00 | US$6.76 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Patterson Companies
US$1.8b
Engages in the distribution of dental and animal health products in the United States, the United Kingdom, and Canada.
PDCO
US$20.41
7D
-1.7%
1Y
-36.8%
Centene
US$29.7b
Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.
CNC
US$57.81
7D
-1.3%
1Y
-21.6%
CVS Health
US$70.5b
Provides health solutions in the United States.
CVS
US$55.77
7D
3.2%
1Y
-18.1%