RxSight 評価
RXST は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
RXST 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: RXST ( $43.56 ) は、当社の 公正価値 ( $108.49 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: RXSTは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
RXST の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 RXSTは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| RXST のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 13.7x |
| 売上高 | US$128.29m |
| 時価総額 | US$1.85b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 12.6x |
| 企業価値／EBITDA | -46.4x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
RXST のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: RXSTは、同業他社の平均 ( { 13.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4 x) に基づいて高価です。
販売価格 比率対業界
RXST'のPS レシオは、US Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
RXST のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 13.7x |
| 公正PS 比率 | 5.3x |
Price-To-Sales対 公正比率: RXSTは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 13.7 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 5.3 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$43.56 | US$63.00 +44.6% | 6.6% | US$70.00 | US$56.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$51.10 | US$65.33 +27.9% | 9.4% | US$75.00 | US$54.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | US$47.15 | US$64.50 +36.8% | 9.3% | US$75.00 | US$54.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$56.39 | US$64.50 +14.4% | 9.3% | US$75.00 | US$54.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$44.40 | US$72.25 +62.7% | 3.5% | US$75.00 | US$68.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$56.80 | US$72.75 +28.1% | 3.5% | US$75.00 | US$68.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$58.47 | US$72.75 +24.4% | 3.5% | US$75.00 | US$68.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$56.70 | US$62.63 +10.4% | 2.4% | US$65.00 | US$61.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$50.47 | US$62.63 +24.1% | 2.4% | US$65.00 | US$61.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$55.70 | US$57.75 +3.7% | 15.3% | US$64.00 | US$36.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$49.80 | US$46.13 -7.4% | 13.5% | US$54.00 | US$36.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$40.32 | US$38.25 -5.1% | 9.1% | US$43.00 | US$32.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$29.46 | US$32.17 +9.2% | 6.8% | US$36.00 | US$30.00 | US$46.88 | 6 |
| Nov ’24 | US$22.30 | US$33.00 +48.0% | 5.5% | US$36.00 | US$31.00 | US$51.10 | 6 |
| Oct ’24 | US$27.89 | US$33.00 +18.3% | 5.5% | US$36.00 | US$31.00 | US$47.15 | 6 |
| Sep ’24 | US$29.19 | US$33.00 +13.1% | 5.5% | US$36.00 | US$31.00 | US$56.39 | 6 |
| Aug ’24 | US$33.17 | US$30.17 -9.1% | 14.5% | US$36.00 | US$23.00 | US$44.40 | 6 |
| Jul ’24 | US$28.80 | US$26.50 -8.0% | 8.6% | US$29.00 | US$23.00 | US$56.80 | 6 |
| Jun ’24 | US$26.17 | US$23.33 -10.8% | 13.2% | US$27.00 | US$17.00 | US$58.47 | 6 |
| May ’24 | US$18.80 | US$20.83 +10.8% | 14.0% | US$24.00 | US$15.00 | US$56.70 | 6 |
| Apr ’24 | US$16.68 | US$20.40 +22.3% | 14.7% | US$24.00 | US$15.00 | US$50.47 | 5 |
| Mar ’24 | US$13.13 | US$19.40 +47.8% | 21.0% | US$24.00 | US$14.00 | US$55.70 | 5 |
| Feb ’24 | US$13.91 | US$19.40 +39.5% | 21.0% | US$24.00 | US$14.00 | US$49.80 | 5 |
| Jan ’24 | US$12.67 | US$19.40 +53.1% | 21.0% | US$24.00 | US$14.00 | US$40.32 | 5 |
| Dec ’23 | US$13.78 | US$20.60 +49.5% | 14.9% | US$24.00 | US$15.00 | US$29.46 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。