Cerus 評価
CERS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CERS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 評価分析のためのCERSの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのCERSの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
主な評価指標
CERS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 CERSは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| CERS のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 1.9x |
| 売上高 | US$176.23m |
| 時価総額 | US$326.86m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2x |
| 企業価値／EBITDA | -36.3x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
CERS のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: CERSは、同業他社の平均 ( { 1.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
CERS'のPS レシオは、US Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
CERS のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 1.9x |
| 公正PS 比率 | 1.5x |
Price-To-Sales対 公正比率: CERSは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1.9 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.5 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$1.82 | US$3.90 +114.3% | 26.1% | US$5.00 | US$2.50 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$1.52 | US$3.90 +156.6% | 26.1% | US$5.00 | US$2.50 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$1.70 | US$4.50 +164.7% | 26.3% | US$6.00 | US$2.50 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$2.26 | US$4.50 +99.1% | 26.3% | US$6.00 | US$2.50 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$2.04 | US$4.50 +120.6% | 26.3% | US$6.00 | US$2.50 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$1.72 | US$4.40 +155.8% | 30.8% | US$6.00 | US$2.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$1.79 | US$4.40 +145.8% | 30.8% | US$6.00 | US$2.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$1.72 | US$4.20 +144.2% | 35.0% | US$6.00 | US$2.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$1.80 | US$4.13 +129.2% | 34.7% | US$6.00 | US$2.50 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$2.18 | US$4.67 +114.1% | 26.7% | US$6.00 | US$3.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$1.97 | US$4.67 +136.9% | 26.7% | US$6.00 | US$3.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$2.16 | US$4.13 +91.0% | 34.7% | US$6.00 | US$2.50 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$1.67 | US$4.13 +147.0% | 34.7% | US$6.00 | US$2.50 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$1.38 | US$5.63 +307.6% | 41.4% | US$9.00 | US$2.50 | US$1.52 | 4 |
| Oct ’24 | US$1.62 | US$5.75 +254.9% | 37.7% | US$9.00 | US$3.00 | US$1.70 | 4 |
| Sep ’24 | US$1.92 | US$5.75 +199.5% | 37.7% | US$9.00 | US$3.00 | US$2.26 | 4 |
| Aug ’24 | US$2.97 | US$7.63 +156.7% | 40.8% | US$11.50 | US$3.00 | US$2.04 | 4 |
| Jul ’24 | US$2.46 | US$7.63 +210.0% | 40.8% | US$11.50 | US$3.00 | US$1.72 | 4 |
| Jun ’24 | US$2.14 | US$7.63 +256.3% | 40.8% | US$11.50 | US$3.00 | US$1.79 | 4 |
| May ’24 | US$2.35 | US$7.69 +227.1% | 39.3% | US$11.50 | US$3.25 | US$1.72 | 4 |
| Apr ’24 | US$2.97 | US$7.75 +160.9% | 37.8% | US$11.50 | US$3.50 | US$1.80 | 4 |
| Mar ’24 | US$2.65 | US$7.75 +192.5% | 37.8% | US$11.50 | US$3.50 | US$2.18 | 4 |
| Feb ’24 | US$3.23 | US$7.81 +141.9% | 39.5% | US$11.50 | US$3.75 | US$1.97 | 4 |
| Jan ’24 | US$3.65 | US$8.70 +138.4% | 26.1% | US$11.50 | US$6.00 | US$2.16 | 5 |
| Dec ’23 | US$4.13 | US$8.70 +110.7% | 26.1% | US$11.50 | US$6.00 | US$1.67 | 5 |
| Nov ’23 | US$3.69 | US$9.10 +146.6% | 21.0% | US$11.50 | US$6.00 | US$1.38 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Centene
US$30.3b
Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.
CNC
US$59.93
7D
1.4%
1Y
-15.0%
Lantheus Holdings
US$6.2b
Develops, manufactures, and commercializes diagnostic and therapeutic products that assist clinicians in the diagnosis and treatment of heart, cancer, and other diseases worldwide.
LNTH
US$90.27
7D
4.4%
1Y
28.9%
Sensus Healthcare
US$141.1m
A medical device company, manufactures and sells radiation therapy devices to healthcare providers worldwide.
SRTS
US$8.60
7D
-3.8%
1Y
252.5%