Intuitive Surgical, Inc.

NasdaqGS:ISRG 株式レポート

時価総額：US$187.9b

Intuitive Surgical 評価

ISRG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ISRG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ISRG ( $531.64 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $317.26 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ISRG当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

ISRG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ISRGは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ISRG の株価収益率 レシオを示している。これはISRG の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ISRG のPE レシオは？
PEレシオ84.4x
収益US$2.24b
時価総額US$187.92b

株価収益率 同業他社との比較

ISRG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ISRG の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均44.9x
SYK Stryker
41.3x11.4%US$148.7b
ABT Abbott Laboratories
35.4x11.6%US$201.0b
BSX Boston Scientific
74.3x23.2%US$128.2b
MDT Medtronic
28.6x11.3%US$112.3b
ISRG Intuitive Surgical
84.4x11.5%US$187.9b

Price-To-Earnings vs ピア: ISRGは、同業他社の平均 ( { 84.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 44.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

ISRG'のPE レシオは、US Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
MHUA Meihua International Medical Technologies
1.5xn/aUS$12.37m
PAVM PAVmed
0.7x-77.8%US$11.86m
RTSL Rapid Therapeutic Science Laboratories
0.3xn/aUS$18.99k
UTRS Minerva Surgical
n/an/aUS$8.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
ISRG 84.4x業界平均 36.2xNo. of Companies11PE020406080100+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ISRGは、 US Medical Equipment業界平均 (36.2x) (84.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 36.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ISRG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ISRG PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率84.4x
公正PE 比率40.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: ISRGは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 84.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 40.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのISRG 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$531.64
US$533.81
+0.4%
12.7%US$643.00US$265.00n/a26
Nov ’25US$506.34
US$529.70
+4.6%
12.0%US$604.00US$265.00n/a26
Oct ’25US$484.76
US$486.45
+0.3%
12.2%US$586.00US$265.00n/a26
Sep ’25US$492.63
US$482.03
-2.2%
12.4%US$586.00US$265.00n/a26
Aug ’25US$450.94
US$469.35
+4.1%
11.0%US$525.00US$265.00n/a25
Jul ’25US$436.24
US$426.49
-2.2%
11.2%US$500.00US$253.00n/a25
Jun ’25US$402.12
US$423.57
+5.3%
11.0%US$500.00US$253.00n/a25
May ’25US$371.70
US$420.59
+13.2%
10.5%US$475.00US$253.00n/a25
Apr ’25US$394.87
US$414.11
+4.9%
10.5%US$475.00US$253.00n/a25
Mar ’25US$397.90
US$408.45
+2.7%
12.1%US$475.00US$230.00n/a25
Feb ’25US$383.83
US$402.75
+4.9%
13.9%US$475.00US$230.00n/a25
Jan ’25US$337.36
US$337.19
-0.05%
13.2%US$400.00US$230.00n/a25
Dec ’24US$315.20
US$326.63
+3.6%
12.7%US$400.00US$230.00n/a25
Nov ’24US$270.46
US$324.90
+20.1%
12.8%US$400.00US$230.00US$506.3424
Oct ’24US$292.29
US$361.91
+23.8%
10.5%US$400.00US$230.00US$484.7623
Sep ’24US$310.41
US$361.91
+16.6%
10.5%US$400.00US$230.00US$492.6323
Aug ’24US$323.95
US$361.91
+11.7%
10.5%US$400.00US$230.00US$450.9423
Jul ’24US$341.94
US$310.48
-9.2%
10.5%US$365.00US$204.00US$436.2421
Jun ’24US$310.54
US$308.19
-0.8%
10.1%US$365.00US$204.00US$402.1221
May ’24US$303.02
US$305.24
+0.7%
9.6%US$350.00US$204.00US$371.7021
Apr ’24US$255.47
US$271.48
+6.3%
11.5%US$325.00US$204.00US$394.8721
Mar ’24US$227.33
US$273.80
+20.4%
12.3%US$325.00US$204.00US$397.9020
Feb ’24US$251.19
US$273.80
+9.0%
12.3%US$325.00US$204.00US$383.8320
Jan ’24US$265.35
US$271.05
+2.1%
14.7%US$325.00US$204.00US$337.3621
Dec ’23US$274.49
US$260.30
-5.2%
13.8%US$325.00US$204.00US$315.2020
Nov ’23US$246.86
US$252.30
+2.2%
12.4%US$325.00US$204.00US$270.4620

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Lantheus Holdings

US$5.3b

Develops, manufactures, and commercializes diagnostic and therapeutic products that assist clinicians in the diagnosis and treatment of heart, cancer, and other diseases worldwide.

LNTH

US$76.22

7D

-9.3%

1Y

10.3%

CVS Health

US$66.9b

Provides health solutions in the United States.

CVS

US$56.05

7D

0.4%

1Y

-17.9%

Patterson Companies

US$1.7b

Engages in the distribution of dental and animal health products in the United States, the United Kingdom, and Canada.

PDCO

US$20.90

7D

-0.7%

1Y

-34.7%