Medtronic 評価
MDT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
MDT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: MDT ( $87.59 ) は、当社の 公正価値 ( $134.51 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: MDTは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
MDT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 MDTは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| MDT のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 28.6x |
| 収益 | US$3.93b |
| 時価総額 | US$112.25b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.1x |
| 企業価値／EBITDA | 14.7x |
| PEGレシオ | 2.5x |
株価収益率 同業他社との比較
MDT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: MDTは、同業他社の平均 ( { 28.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 48.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
MDT'のPE レシオは、US Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: MDTは、 US Medical Equipment業界平均 (36.2x) (28.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
MDT のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 28.6x |
| 公正PE 比率 | 35.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: MDTは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 28.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$87.59 | US$96.22 +9.9% | 7.2% | US$112.00 | US$82.00 | n/a | 27 |
| Nov ’25 | US$90.07 | US$95.96 +6.5% | 7.4% | US$112.00 | US$82.00 | n/a | 27 |
| Oct ’25 | US$90.00 | US$95.01 +5.6% | 7.7% | US$112.00 | US$82.00 | n/a | 28 |
| Sep ’25 | US$88.58 | US$94.62 +6.8% | 7.8% | US$112.00 | US$82.00 | n/a | 28 |
| Aug ’25 | US$80.49 | US$93.24 +15.8% | 9.3% | US$112.00 | US$76.00 | n/a | 28 |
| Jul ’25 | US$77.12 | US$94.03 +21.9% | 8.5% | US$112.00 | US$76.00 | n/a | 28 |
| Jun ’25 | US$81.37 | US$94.03 +15.6% | 8.5% | US$112.00 | US$76.00 | n/a | 28 |
| May ’25 | US$80.89 | US$94.75 +17.1% | 8.1% | US$112.00 | US$75.00 | n/a | 28 |
| Apr ’25 | US$87.02 | US$94.52 +8.6% | 8.1% | US$112.00 | US$75.00 | n/a | 28 |
| Mar ’25 | US$83.60 | US$94.49 +13.0% | 8.0% | US$112.00 | US$75.00 | n/a | 28 |
| Feb ’25 | US$88.09 | US$92.47 +5.0% | 9.6% | US$112.00 | US$72.00 | n/a | 28 |
| Jan ’25 | US$82.38 | US$91.50 +11.1% | 10.0% | US$112.00 | US$68.00 | n/a | 28 |
| Dec ’24 | US$79.99 | US$91.06 +13.8% | 10.2% | US$112.00 | US$68.00 | n/a | 28 |
| Nov ’24 | US$70.85 | US$91.34 +28.9% | 10.8% | US$112.00 | US$68.00 | US$90.07 | 28 |
| Oct ’24 | US$78.36 | US$94.65 +20.8% | 8.8% | US$112.00 | US$80.00 | US$90.00 | 27 |
| Sep ’24 | US$82.13 | US$94.65 +15.2% | 8.8% | US$112.00 | US$80.00 | US$88.58 | 27 |
| Aug ’24 | US$87.68 | US$93.91 +7.1% | 9.5% | US$112.00 | US$77.00 | US$80.49 | 27 |
| Jul ’24 | US$88.10 | US$93.34 +5.9% | 9.2% | US$112.00 | US$77.00 | US$77.12 | 25 |
| Jun ’24 | US$82.75 | US$92.41 +11.7% | 9.0% | US$112.00 | US$77.00 | US$81.37 | 23 |
| May ’24 | US$90.68 | US$91.50 +0.9% | 8.9% | US$112.00 | US$79.00 | US$80.89 | 22 |
| Apr ’24 | US$80.62 | US$89.91 +11.5% | 8.8% | US$112.00 | US$77.00 | US$87.02 | 22 |
| Mar ’24 | US$82.08 | US$92.14 +12.3% | 11.7% | US$127.00 | US$77.00 | US$83.60 | 22 |
| Feb ’24 | US$85.77 | US$89.91 +4.8% | 12.8% | US$127.00 | US$77.00 | US$88.09 | 22 |
| Jan ’24 | US$77.72 | US$90.61 +16.6% | 12.9% | US$127.00 | US$77.00 | US$82.38 | 23 |
| Dec ’23 | US$79.25 | US$90.77 +14.5% | 13.2% | US$127.00 | US$77.00 | US$79.99 | 22 |
| Nov ’23 | US$87.74 | US$104.00 +18.5% | 12.6% | US$129.00 | US$85.00 | US$70.85 | 22 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Lantheus Holdings
US$5.3b
Develops, manufactures, and commercializes diagnostic and therapeutic products that assist clinicians in the diagnosis and treatment of heart, cancer, and other diseases worldwide.
LNTH
US$76.22
7D
-9.3%
1Y
10.3%
CVS Health
US$66.9b
Provides health solutions in the United States.
CVS
US$56.05
7D
0.4%
1Y
-17.9%
Patterson Companies
US$1.7b
Engages in the distribution of dental and animal health products in the United States, the United Kingdom, and Canada.
PDCO
US$20.90
7D
-0.7%
1Y
-34.7%