Stryker 評価
SYK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SYK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: SYK ( $389.4 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $360.54 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: SYK当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
SYK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 SYKは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| SYK のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 41.3x |
| 収益 | US$3.59b |
| 時価総額 | US$148.70b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 7.3x |
| 企業価値／EBITDA | 28.1x |
| PEGレシオ | 3.6x |
株価収益率 同業他社との比較
SYK のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: SYKは、同業他社の平均 ( { 41.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 55.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
SYK'のPE レシオは、US Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: SYKは、 US Medical Equipment業界平均 (36.2x) (41.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 36.2 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
SYK のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 41.3x |
| 公正PE 比率 | 37.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: SYKは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 41.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 37.1 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$389.40 | US$395.88 +1.7% | 7.2% | US$450.00 | US$276.00 | n/a | 28 |
| Nov ’25 | US$367.15 | US$390.78 +6.4% | 7.9% | US$420.00 | US$276.00 | n/a | 28 |
| Oct ’25 | US$357.27 | US$373.13 +4.4% | 8.3% | US$406.00 | US$260.00 | n/a | 28 |
| Sep ’25 | US$360.42 | US$374.04 +3.8% | 7.6% | US$406.00 | US$260.00 | n/a | 27 |
| Aug ’25 | US$333.17 | US$372.86 +11.9% | 8.4% | US$406.00 | US$242.00 | n/a | 27 |
| Jul ’25 | US$336.50 | US$372.94 +10.8% | 8.4% | US$406.00 | US$242.00 | n/a | 26 |
| Jun ’25 | US$341.09 | US$373.07 +9.4% | 8.3% | US$406.00 | US$242.00 | n/a | 27 |
| May ’25 | US$328.12 | US$371.92 +13.3% | 8.5% | US$406.00 | US$242.00 | n/a | 26 |
| Apr ’25 | US$354.67 | US$356.76 +0.6% | 8.1% | US$400.00 | US$242.00 | n/a | 26 |
| Mar ’25 | US$353.22 | US$355.16 +0.5% | 8.0% | US$400.00 | US$242.00 | n/a | 25 |
| Feb ’25 | US$340.56 | US$350.36 +2.9% | 7.8% | US$390.00 | US$242.00 | n/a | 25 |
| Jan ’25 | US$299.46 | US$319.44 +6.7% | 7.6% | US$361.00 | US$229.00 | n/a | 25 |
| Dec ’24 | US$297.79 | US$316.71 +6.4% | 7.9% | US$361.00 | US$229.00 | n/a | 25 |
| Nov ’24 | US$272.05 | US$311.91 +14.7% | 8.6% | US$345.00 | US$217.00 | US$367.15 | 24 |
| Oct ’24 | US$273.27 | US$315.77 +15.6% | 8.0% | US$345.00 | US$217.00 | US$357.27 | 23 |
| Sep ’24 | US$284.45 | US$314.83 +10.7% | 8.0% | US$345.00 | US$217.00 | US$360.42 | 23 |
| Aug ’24 | US$279.27 | US$312.35 +11.8% | 8.1% | US$345.00 | US$217.00 | US$333.17 | 23 |
| Jul ’24 | US$305.09 | US$310.13 +1.7% | 8.1% | US$345.00 | US$217.00 | US$336.50 | 23 |
| Jun ’24 | US$278.57 | US$310.36 +11.4% | 8.2% | US$345.00 | US$217.00 | US$341.09 | 22 |
| May ’24 | US$299.89 | US$287.73 -4.1% | 9.9% | US$336.00 | US$200.00 | US$328.12 | 22 |
| Apr ’24 | US$285.47 | US$277.61 -2.8% | 7.5% | US$320.00 | US$200.00 | US$354.67 | 23 |
| Mar ’24 | US$259.97 | US$275.91 +6.1% | 7.0% | US$292.00 | US$200.00 | US$353.22 | 22 |
| Feb ’24 | US$278.95 | US$272.79 -2.2% | 7.5% | US$292.00 | US$200.00 | US$340.56 | 22 |
| Jan ’24 | US$244.49 | US$245.23 +0.3% | 10.2% | US$283.00 | US$197.00 | US$299.46 | 23 |
| Dec ’23 | US$240.77 | US$236.37 -1.8% | 7.9% | US$275.00 | US$197.00 | US$297.79 | 23 |
| Nov ’23 | US$220.09 | US$236.48 +7.4% | 6.9% | US$275.00 | US$200.00 | US$272.05 | 23 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Lantheus Holdings
US$5.3b
Develops, manufactures, and commercializes diagnostic and therapeutic products that assist clinicians in the diagnosis and treatment of heart, cancer, and other diseases worldwide.
LNTH
US$76.22
7D
-9.3%
1Y
10.3%
CVS Health
US$66.9b
Provides health solutions in the United States.
CVS
US$56.05
7D
0.4%
1Y
-17.9%
Patterson Companies
US$1.7b
Engages in the distribution of dental and animal health products in the United States, the United Kingdom, and Canada.
PDCO
US$20.90
7D
-0.7%
1Y
-34.7%