Abbott Laboratories

NYSE:ABT 株式レポート

時価総額:US$203.4b

Abbott Laboratories 評価

ABT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ABT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ABT ( $117.76 ) は、当社の 公正価値 ( $137.02 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ABTは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。


主な評価指標

ABT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 ABTは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ABT の株価収益率 レシオを示している。これはABT の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ABT のPE レシオは?
PEレシオ35.6x
収益US$5.74b
時価総額US$203.38b

株価収益率 同業他社との比較

ABT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ABT の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均56.9x
ISRG Intuitive Surgical
87x11.5%US$196.1b
SYK Stryker
40.9x11.6%US$148.7b
MDT Medtronic
25.8x10.1%US$108.7b
BSX Boston Scientific
74x23.2%US$134.9b
ABT Abbott Laboratories
35.6x11.6%US$203.4b

Price-To-Earnings vs ピア: ABTは、同業他社の平均 ( { 35.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 56.9 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

ABT'のPE レシオは、US Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格/収益推定成長率時価総額
MHUA Meihua International Medical Technologies
2xn/aUS$17.92m
PAVM PAVmed
0.7x-77.8%US$10.51m
RTSL Rapid Therapeutic Science Laboratories
0.3xn/aUS$18.99k
MOTS Motus GI Holdings
n/an/aUS$5.75k
ABT 35.6x業界平均 37.2xNo. of Companies10PE020406080100+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ABTは、 US Medical Equipment業界平均 (37.2x) (35.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 37.2 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ABT のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ABT PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率35.6x
公正PE 比率38.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: ABTは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 35.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 38.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのABT 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$117.76
US$129.87
+10.3%
7.4%US$149.00US$104.00n/a24
Nov ’25US$118.60
US$129.17
+8.9%
7.6%US$146.00US$104.00n/a24
Oct ’25US$113.56
US$124.29
+9.5%
8.4%US$143.00US$104.00n/a23
Sep ’25US$113.27
US$123.81
+9.3%
8.5%US$143.00US$104.00n/a22
Aug ’25US$110.15
US$124.61
+13.1%
8.0%US$143.00US$104.00n/a22
Jul ’25US$103.20
US$125.15
+21.3%
7.6%US$143.00US$104.00n/a22
Jun ’25US$102.19
US$125.15
+22.5%
7.6%US$143.00US$104.00n/a22
May ’25US$106.29
US$126.33
+18.9%
7.5%US$143.00US$104.00n/a22
Apr ’25US$112.09
US$125.47
+11.9%
7.2%US$141.00US$104.00n/a22
Mar ’25US$118.62
US$124.92
+5.3%
7.2%US$141.00US$104.00n/a22
Feb ’25US$114.49
US$124.54
+8.8%
7.3%US$141.00US$104.00n/a21
Jan ’25US$110.07
US$117.20
+6.5%
7.7%US$133.00US$100.00n/a21
Dec ’24US$104.88
US$116.25
+10.8%
7.9%US$133.00US$100.00n/a21
Nov ’24US$95.01
US$116.25
+22.4%
7.9%US$133.00US$100.00US$118.6021
Oct ’24US$96.85
US$123.77
+27.8%
6.5%US$136.00US$104.00US$113.5620
Sep ’24US$102.85
US$123.77
+20.3%
6.5%US$136.00US$104.00US$113.2720
Aug ’24US$110.53
US$124.05
+12.2%
6.3%US$136.00US$104.00US$110.1520
Jul ’24US$109.02
US$122.33
+12.2%
7.3%US$136.00US$103.00US$103.2021
Jun ’24US$102.82
US$121.64
+18.3%
7.7%US$136.00US$103.00US$102.1922
May ’24US$111.11
US$121.97
+9.8%
7.8%US$136.00US$103.00US$106.2921
Apr ’24US$101.26
US$120.10
+18.6%
7.7%US$140.00US$104.00US$112.0922
Mar ’24US$100.83
US$120.61
+19.6%
8.2%US$140.00US$104.00US$118.6222
Feb ’24US$111.82
US$120.61
+7.9%
8.2%US$140.00US$104.00US$114.4922
Jan ’24US$109.79
US$116.48
+6.1%
10.7%US$144.00US$92.00US$110.0724
Dec ’23US$107.93
US$116.15
+7.6%
10.9%US$144.00US$92.00US$104.8823
Nov ’23US$99.31
US$117.04
+17.9%
10.3%US$144.00US$92.00US$95.0123

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。


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