Diageo plc

OTCPK:DGEA.F 株式レポート

時価総額：US$66.1b

Diageo 評価

DGEA.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DGEA.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DGEA.F ( $29.63 ) は、当社の 公正価値 ( $45.78 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DGEA.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

DGEA.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 DGEA.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、DGEA.F の株価収益率 レシオを示している。これはDGEA.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
DGEA.F のPE レシオは？
PEレシオ17.1x
収益US$3.87b
時価総額US$66.13b

株価収益率 同業他社との比較

DGEA.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DGEA.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均38.8x
STZ Constellation Brands
74.6x31.8%US$43.1b
BF.B Brown-Forman
19.3x3.7%US$19.1b
NAPA Duckhorn Portfolio
29x28.1%US$1.6b
MNST Monster Beverage
32.3x11.6%US$50.6b
DGEA.F Diageo
17.1x3.9%US$52.5b

Price-To-Earnings vs ピア: DGEA.Fは、同業他社の平均 ( { 17.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 38.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

DGEA.F'のPE レシオは、North American Beverage 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
DGEA.F 17.1x業界平均 17.9xNo. of Companies4PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: DGEA.Fは、 US Beverage業界平均 (25x) (17.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

DGEA.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

DGEA.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率17.1x
公正PE 比率23.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: DGEA.Fは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 17.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDGEA.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$29.63
US$34.29
+15.7%
12.5%US$42.73US$26.30n/a22
Nov ’25US$30.40
US$34.70
+14.2%
13.0%US$42.73US$26.30n/a22
Oct ’25US$35.34
US$34.76
-1.7%
12.9%US$42.73US$26.30n/a22
Sep ’25US$32.19
US$34.47
+7.1%
14.1%US$44.26US$25.66n/a22
Aug ’25US$30.98
US$35.17
+13.6%
15.1%US$44.26US$25.66n/a22
Jul ’25US$31.60
US$37.44
+18.5%
11.6%US$44.53US$29.27n/a22
Jun ’25US$33.47
US$38.11
+13.9%
12.4%US$45.46US$29.60n/a22
May ’25US$33.90
US$38.05
+12.2%
12.4%US$45.46US$29.60n/a22
Apr ’25US$36.95
US$38.27
+3.6%
11.8%US$45.14US$30.32n/a22
Mar ’25US$37.76
US$38.90
+3.0%
13.1%US$51.82US$30.32n/a24
Feb ’25US$37.11
US$38.87
+4.7%
13.0%US$51.82US$30.14n/a24
Jan ’25US$35.57
US$40.52
+13.9%
13.6%US$51.82US$31.18n/a25
Dec ’24US$34.62
US$41.23
+19.1%
12.9%US$51.82US$31.12n/a25
Nov ’24US$37.72
US$45.09
+19.5%
12.1%US$56.40US$35.84US$30.4025
Oct ’24US$36.65
US$45.80
+25.0%
11.7%US$56.40US$36.95US$35.3424
Sep ’24US$41.69
US$47.31
+13.5%
10.0%US$56.40US$37.21US$32.1924
Aug ’24US$42.80
US$47.78
+11.6%
11.3%US$60.23US$37.21US$30.9823
Jul ’24US$42.86
US$47.85
+11.6%
11.7%US$60.23US$33.17US$31.6023
Jun ’24US$42.40
US$49.40
+16.5%
12.5%US$60.80US$33.17US$33.4723
May ’24US$45.70
US$49.30
+7.9%
12.4%US$60.80US$32.40US$33.9023
Apr ’24US$45.15
US$49.38
+9.4%
12.8%US$63.15US$32.40US$36.9523
Mar ’24US$42.64
US$49.36
+15.8%
12.8%US$63.15US$32.76US$37.7625
Feb ’24US$43.80
US$49.74
+13.6%
13.2%US$63.15US$32.76US$37.1125
Jan ’24US$43.55
US$50.99
+17.1%
13.0%US$62.07US$34.54US$35.5725
Dec ’23US$45.44
US$49.70
+9.4%
12.9%US$59.92US$34.54US$34.6225
Nov ’23US$41.29
US$48.81
+18.2%
12.9%US$59.92US$34.54US$37.7225

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

JBS

R$78.1b

Engages in the processing of animal protein worldwide.

JBSA.Y

R$12.19

7D

0.9%

1Y

35.9%

Local Bounti

US$19.4m

Local Bounti Corporation grows and packs fresh greens in the United States.

LOCL

US$2.06

7D

-14.2%

1Y

-53.2%

Carlsberg

DKK 101.3b

Produces and sells beer and other beverage products in Denmark, China, the United Kingdom, and internationally.

CABG.Y

DKK 20.51

7D

-3.7%

1Y

-16.8%