Diageo plc

NYSE:DEO 株式レポート

時価総額:US$66.8b

Diageo 評価

DEO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DEO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DEO ( $120.09 ) は、当社の 公正価値 ( $183.42 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DEOは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

DEO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 DEOは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、DEO の株価収益率 レシオを示している。これはDEO の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
DEO のPE レシオは?
PEレシオ17.3x
収益US$3.87b
時価総額US$66.78b

株価収益率 同業他社との比較

DEO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DEO の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均39.1x
STZ Constellation Brands
75.1x31.8%US$43.5b
BF.B Brown-Forman
19.8x3.4%US$19.5b
NAPA Duckhorn Portfolio
28.9x28.1%US$1.6b
MNST Monster Beverage
32.8x11.5%US$52.6b
DEO Diageo
17.3x3.9%US$53.3b

Price-To-Earnings vs ピア: DEOは、同業他社の平均 ( { 17.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 39.1 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

DEO'のPE レシオは、North American Beverage 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
DEO 17.3x業界平均 17.7xNo. of Companies4PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: DEOは、 US Beverage業界平均 (25.4x) (17.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.4 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

DEO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

DEO PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率17.3x
公正PE 比率23.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: DEOは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 17.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。


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