Tamarack Valley Energy Ltd.

OTCPK:TNEY.F 株式レポート

時価総額：US$1.7b

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Tamarack Valley Energy 評価

TNEY.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TNEY.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TNEY.F ( $2.9 ) は、当社の 公正価値 ( $11.71 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TNEY.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

TNEY.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

TNEY.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.1x
企業価値／EBITDA3x
PEGレシオn/a

株価収益率 同業他社との比較

TNEY.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TNEY.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均16.9x
KRP Kimbell Royalty Partners
37.3x45.4%US$1.5b
CPE Callon Petroleum
5.9x3.2%US$2.4b
DMLP Dorchester Minerals
11.6xn/aUS$1.2b
HPK HighPeak Energy
12.9x26.5%US$1.9b
TNEY.F Tamarack Valley Energy
17.4xn/aUS$2.3b

Price-To-Earnings vs ピア: TNEY.Fは、同業他社の平均 ( { 17 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

TNEY.F'のPE レシオは、US Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a6.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a6.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TNEY.Fは、 US Oil and Gas業界平均 (10.2x) (16.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 10.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

TNEY.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TNEY.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率17.4x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのTNEY.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTNEY.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$3.06
US$3.97
+29.8%
14.0%US$5.37US$3.33n/a11
Sep ’25US$2.93
US$3.89
+32.4%
14.0%US$5.23US$3.25n/a11
Aug ’25US$2.86
US$3.83
+34.0%
14.2%US$5.23US$3.24n/a11
Jul ’25US$2.77
US$3.81
+37.6%
15.0%US$5.31US$2.93n/a11
Jun ’25US$2.81
US$3.82
+36.1%
14.4%US$5.30US$2.93n/a12
May ’25US$2.64
US$3.71
+40.5%
15.5%US$5.29US$2.92n/a12
Apr ’25US$2.86
US$3.57
+24.6%
13.0%US$4.78US$2.94n/a12
Mar ’25US$2.57
US$3.94
+53.1%
28.5%US$7.18US$3.13n/a11
Feb ’25US$2.31
US$3.96
+71.6%
28.8%US$7.28US$2.99n/a12
Jan ’25US$2.33
US$4.15
+78.4%
24.1%US$7.31US$3.00n/a13
Dec ’24US$2.72
US$4.36
+60.4%
20.4%US$7.03US$3.24n/a14
Nov ’24US$3.00
US$4.36
+45.3%
20.4%US$7.03US$3.24n/a14
Oct ’24US$2.89
US$4.26
+47.5%
21.9%US$7.23US$2.96n/a14
Sep ’24US$2.83
US$4.32
+52.6%
21.8%US$7.37US$3.02US$2.9315
Aug ’24US$2.72
US$4.32
+59.1%
21.8%US$7.37US$3.02US$2.8615
Jul ’24US$2.43
US$4.48
+84.6%
20.5%US$7.36US$3.40US$2.7714
Jun ’24US$2.55
US$4.56
+79.0%
28.2%US$8.83US$3.31US$2.8114
May ’24US$2.71
US$4.86
+79.8%
25.4%US$8.90US$3.71US$2.6414
Apr ’24US$2.93
US$4.96
+69.6%
24.3%US$8.85US$3.69US$2.8614
Mar ’24US$3.27
US$5.26
+60.9%
23.0%US$9.40US$4.51US$2.5714
Feb ’24US$3.52
US$5.26
+49.5%
23.0%US$9.40US$4.51US$2.3114
Jan ’24US$3.30
US$5.28
+60.1%
23.3%US$9.22US$4.43US$2.3314
Dec ’23US$3.86
US$5.36
+38.9%
22.7%US$9.17US$4.40US$2.7213
Nov ’23US$3.93
US$5.36
+36.5%
22.7%US$9.17US$4.40US$3.0013
Oct ’23US$2.75
US$5.30
+92.9%
23.7%US$9.05US$3.62US$2.8913
Sep ’23US$3.03
US$6.01
+98.3%
20.0%US$9.76US$4.69US$2.8313

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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