Strathcona Resources 評価

STHR.F ( $20.17 ) は、当社の [[公正価値]] ( $33.99 ) の見積もりを下回って取引されています。

STHR.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

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株価と公正価値の比較

STHR.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: STHR.F ( $20.17 ) は、当社の公正価値 ( $33.99 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: STHR.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

STHR.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

STHR.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、STHR.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	8.9x
MUR Murphy Oil	10.3x	12.7%	US$4.8b
DEN Denbury	9.5x	-18.5%	US$4.6b
SM SM Energy	6x	5.4%	US$5.0b
CRC California Resources	9.8x	-12.8%	US$5.2b
STHR.F Strathcona Resources	11.4x	0.9%	US$6.3b

Price-To-Earnings vs ピア: STHR.Fは、同業他社の平均 ( { 11.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.7 x) に基づいて高価です。

STHR.F'のPE レシオは、US Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

データの取得

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
業界平均	n/a	8.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: STHR.Fは、 US Oil and Gas業界平均 (11x) (11.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11 x) に基づくと高価です。

STHR.F のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

STHR.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	11.4x
公正PE 比率	10.5x

Price-To-Earnings対公正比率: STHR.Fは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 11.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 10.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSTHR.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	US$20.17	US$24.30 +20.5%	7.0%	US$26.74	US$21.68	n/a	8
Nov ’25	US$19.57	US$24.30 +24.2%	7.0%	US$26.74	US$21.68	n/a	8
Oct ’25	US$20.28	US$26.13 +28.8%	11.8%	US$31.13	US$22.24	n/a	8
Sep ’25	US$22.98	US$27.43 +19.4%	7.2%	US$31.14	US$25.21	n/a	8
Aug ’25	US$22.18	US$26.98 +21.6%	7.2%	US$30.63	US$24.79	n/a	8
Jul ’25	US$23.08	US$26.86 +16.4%	8.4%	US$29.38	US$22.77	n/a	7
Jun ’25	US$26.65	US$26.86 +0.8%	8.4%	US$29.38	US$22.77	n/a	7
May ’25	US$22.30	US$25.88 +16.1%	11.0%	US$29.27	US$21.22	n/a	8
Apr ’25	US$23.00	US$22.80 -0.9%	8.2%	US$25.84	US$19.20	n/a	8
Mar ’25	US$17.88	US$21.43 +19.8%	12.4%	US$25.87	US$17.74	n/a	8
Feb ’25	US$17.61	US$21.98 +24.8%	12.4%	US$26.14	US$17.93	n/a	7
Jan ’25	US$16.31	US$24.10 +47.7%	18.5%	US$30.12	US$18.82	n/a	6
Dec ’24	US$16.50	US$24.68 +49.6%	14.8%	US$29.47	US$20.63	n/a	6
Nov ’24	US$19.50	US$25.96 +33.1%	9.8%	US$28.84	US$22.35	US$19.57	5

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。