Strathcona Resources Ltd.

OTCPK:STHR.F 株式レポート

時価総額：US$4.9b

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Strathcona Resources 評価

STHR.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

STHR.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: STHR.F ( $22.82 ) は、当社の 公正価値 ( $46.31 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: STHR.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

STHR.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

STHR.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2x
企業価値／EBITDA5.1x
PEGレシオ0.3x

株価収益率 同業他社との比較

STHR.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、STHR.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均14.3x
MGY Magnolia Oil & Gas
12.8x13.0%US$5.1b
SM SM Energy
6.4x15.0%US$5.4b
CRC California Resources
28.5x49.4%US$4.7b
DEN Denbury
9.5x-18.5%US$4.6b
STHR.F Strathcona Resources
12.1x38.5%US$6.7b

Price-To-Earnings vs ピア: STHR.Fは、同業他社の平均 ( { 12.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

STHR.F'のPE レシオは、US Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a6.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a6.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: STHR.Fは、 US Oil and Gas業界平均 (10.5x) (12.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 10.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

STHR.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

STHR.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.1x
公正PE 比率22x

Price-To-Earnings対 公正比率: STHR.Fは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSTHR.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$22.98
US$27.52
+19.8%
7.2%US$31.24US$25.29n/a8
Aug ’25US$22.18
US$26.98
+21.6%
7.2%US$30.63US$24.79n/a8
Jul ’25US$23.08
US$26.86
+16.4%
8.4%US$29.38US$22.77n/a7
Jun ’25US$26.65
US$26.86
+0.8%
8.4%US$29.38US$22.77n/a7
May ’25US$22.30
US$25.88
+16.1%
11.0%US$29.27US$21.22n/a8
Apr ’25US$23.00
US$22.80
-0.9%
8.2%US$25.84US$19.20n/a8
Mar ’25US$17.88
US$21.43
+19.8%
12.4%US$25.87US$17.74n/a8
Feb ’25US$17.61
US$21.98
+24.8%
12.4%US$26.14US$17.93n/a7
Jan ’25US$16.31
US$24.10
+47.7%
18.5%US$30.12US$18.82n/a6
Dec ’24US$16.50
US$24.68
+49.6%
14.8%US$29.47US$20.63n/a6
Nov ’24US$19.50
US$25.96
+33.1%
9.8%US$28.84US$22.35n/a5

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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