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Strathcona Resources 評価
STHR.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
STHR.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: STHR.F ( $22.82 ) は、当社の 公正価値 ( $46.31 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: STHR.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
STHR.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
相対評価に役立つその他の財務指標。
STHR.F のn/a レシオは? | |
---|---|
該当なし | 0x |
n/a | n/a |
時価総額 | CA$6.67b |
主要統計 | |
---|---|
企業価値/収益 | 2x |
企業価値/EBITDA | 5.1x |
PEGレシオ | 0.3x |
株価収益率 同業他社との比較
STHR.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: STHR.Fは、同業他社の平均 ( { 12.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
STHR.F'のPE レシオは、US Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
STHR.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
適正比率 | |
---|---|
現在PE 比率 | 12.1x |
公正PE 比率 | 22x |
Price-To-Earnings対 公正比率: STHR.Fは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | US$22.98 | US$27.52 +19.8% | 7.2% | US$31.24 | US$25.29 | n/a | 8 |
Aug ’25 | US$22.18 | US$26.98 +21.6% | 7.2% | US$30.63 | US$24.79 | n/a | 8 |
Jul ’25 | US$23.08 | US$26.86 +16.4% | 8.4% | US$29.38 | US$22.77 | n/a | 7 |
Jun ’25 | US$26.65 | US$26.86 +0.8% | 8.4% | US$29.38 | US$22.77 | n/a | 7 |
May ’25 | US$22.30 | US$25.88 +16.1% | 11.0% | US$29.27 | US$21.22 | n/a | 8 |
Apr ’25 | US$23.00 | US$22.80 -0.9% | 8.2% | US$25.84 | US$19.20 | n/a | 8 |
Mar ’25 | US$17.88 | US$21.43 +19.8% | 12.4% | US$25.87 | US$17.74 | n/a | 8 |
Feb ’25 | US$17.61 | US$21.98 +24.8% | 12.4% | US$26.14 | US$17.93 | n/a | 7 |
Jan ’25 | US$16.31 | US$24.10 +47.7% | 18.5% | US$30.12 | US$18.82 | n/a | 6 |
Dec ’24 | US$16.50 | US$24.68 +49.6% | 14.8% | US$29.47 | US$20.63 | n/a | 6 |
Nov ’24 | US$19.50 | US$25.96 +33.1% | 9.8% | US$28.84 | US$22.35 | n/a | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。