Africa Oil Corp.

OTCPK:AOIF.F 株式レポート

時価総額：US$594.3m

Africa Oil 評価

AOIF.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Book vs ピア

  • Price-To-Book vs 業界

  • Price-To-Book対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AOIF.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AOIF.F ( $1.35 ) は、当社の 公正価値 ( $2.54 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AOIF.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

AOIF.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 AOIF.Fは利益が出ておらず、収益も出ていないため、相対評価分析には 株価純資産倍率 を使用します。

上の表は、AOIF.F の予約価格 レシオを示している。これはAOIF.F の時価総額を現在の簿価 で割って算出される。
AOIF.F のPB レシオは？
PB比率1.1x
書籍US$548.70m
時価総額US$594.28m

予約価格 同業他社との比較

AOIF.F のPB 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AOIF.F の同業他社に対するPB レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPB推定成長率時価総額
同業者平均1.5x
SD SandRidge Energy
1xn/aUS$425.5m
GPRK GeoPark
2.2x12.0%US$420.3m
GRNT Granite Ridge Resources
1.3x32.0%US$836.8m
VTS Vitesse Energy
1.5x2.4%US$798.6m
AOIF.F Africa Oil
1.1x66.9%US$837.3m

Price-To-Book vs ピア: AOIF.Fは、同業他社の平均 ( { 1.1 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 1.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

予約価格 比率対業界

AOIF.F'のPB レシオは、US Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

9 企業価格 / 予約推定成長率時価総額
TOPS Top Ships
0.2x162.9%US$35.02m
AXAS Abraxas Petroleum
0.06xn/aUS$10.27m
VTNR.Q Vertex Energy
0.04xn/aUS$4.96m
FECO.F FEC Resources
0.2xn/aUS$1.46m
AOIF.F 1.1x業界平均 1.5xNo. of Companies26PB012345+
9 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Book vs 業界: AOIF.Fは、 US Oil and Gas業界平均 (1.5x) (1.1 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 1.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

予約価格 レシオ vs フェア・レシオ

AOIF.F のPB レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPB Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PB レシオです。

AOIF.F PB レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PB 比率1.1x
公正PB 比率n/a

Price-To-Book対 公正比率: 評価分析のためのAOIF.FのPrice-To-Book公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAOIF.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$1.35
US$2.19
+62.1%
8.5%US$2.44US$1.97n/a4
Nov ’25US$1.26
US$2.19
+74.1%
8.6%US$2.44US$1.97n/a4
Oct ’25US$1.32
US$2.41
+82.4%
8.7%US$2.58US$2.06n/a4
Sep ’25US$1.52
US$2.41
+58.8%
8.8%US$2.60US$2.06n/a4
Aug ’25US$1.65
US$2.40
+45.6%
8.5%US$2.56US$2.06n/a4
Jul ’25US$1.85
US$2.40
+29.9%
8.5%US$2.56US$2.06n/a4
Jun ’25US$1.90
US$2.36
+24.1%
9.3%US$2.57US$2.06n/a3
May ’25US$1.77
US$2.35
+32.9%
9.1%US$2.56US$2.06n/a3
Apr ’25US$1.75
US$2.36
+35.0%
9.4%US$2.58US$2.06n/a3
Mar ’25US$1.60
US$2.36
+47.2%
9.5%US$2.59US$2.06n/a3
Feb ’25US$1.87
US$2.36
+26.3%
9.5%US$2.59US$2.06n/a3
Jan ’25US$1.87
US$2.54
+35.6%
13.4%US$2.82US$2.06n/a3
Dec ’24US$1.87
US$2.40
+28.4%
14.3%US$2.75US$2.06n/a2
Nov ’24US$1.86
US$2.40
+29.2%
14.4%US$2.75US$2.06US$1.262
Oct ’24US$2.02
US$2.42
+20.0%
14.9%US$2.78US$2.06US$1.322
Sep ’24US$2.39
US$2.42
+1.1%
14.8%US$2.78US$2.06US$1.522
Aug ’24US$2.35
US$2.45
+4.4%
16.1%US$2.85US$2.06US$1.652
Jul ’24US$2.12
US$2.36
+11.2%
12.8%US$2.66US$2.06US$1.852
Jun ’24US$2.15
US$2.32
+8.0%
11.2%US$2.58US$2.06US$1.902
May ’24US$1.95
US$2.32
+19.0%
11.3%US$2.58US$2.06US$1.772
Apr ’24US$2.25
US$2.30
+2.3%
10.7%US$2.55US$2.06US$1.752
Mar ’24US$2.07
US$2.22
+7.4%
7.4%US$2.39US$2.06US$1.602
Feb ’24US$2.05
US$2.24
+9.5%
8.3%US$2.43US$2.06US$1.872
Jan ’24US$1.84
US$2.32
+26.4%
11.3%US$2.58US$2.06US$1.872
Dec ’23US$2.12
US$2.35
+10.7%
12.3%US$2.64US$2.06US$1.872
Nov ’23US$2.46
US$2.31
-6.0%
11.0%US$2.57US$2.06US$1.862

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

SM Energy

US$5.0b

An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of oil, gas, and natural gas liquids in the state of Texas.

SM

US$43.33

7D

-1.6%

1Y

14.0%

Aker BP

NOK 145.2b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRB.F

NOK 21.23

7D

6.8%

1Y

-27.4%

ProPetro Holding

US$780.2m

Operates as an integrated oilfield services company.

PUMP

US$7.58

7D

-6.4%

1Y

-18.8%