TXO Partners 評価
TXO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
TXO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: TXO ( $18.24 ) は、当社の 公正価値 ( $43.35 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: TXOは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
TXO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 TXOは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| TXO のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 2.6x |
| 売上高 | US$285.45m |
| 時価総額 | US$736.85m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.1x |
| 企業価値／EBITDA | 12.9x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
TXO のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: TXOは、同業他社の平均 ( { 2.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
TXO'のPS レシオは、US Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: TXOは、 US Oil and Gas業界平均 (1.8x) (2.6 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.8 x) に基づくと高価です。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
TXO のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 2.6x |
| 公正PS 比率 | 1.3x |
Price-To-Sales対 公正比率: TXOは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 2.6 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$18.24 | US$25.50 +39.8% | 2.0% | US$26.00 | US$25.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$18.45 | US$25.50 +38.2% | 2.0% | US$26.00 | US$25.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$19.85 | US$27.00 +36.0% | 3.7% | US$28.00 | US$26.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$20.00 | US$28.50 +42.5% | 1.8% | US$29.00 | US$28.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$20.23 | US$29.00 +43.4% | 3.4% | US$30.00 | US$28.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$20.75 | US$29.00 +39.8% | 3.4% | US$30.00 | US$28.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$21.48 | US$27.50 +28.0% | 1.8% | US$28.00 | US$27.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$18.51 | US$29.33 +58.5% | 5.8% | US$31.00 | US$27.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$18.21 | US$27.33 +50.1% | 6.9% | US$30.00 | US$26.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$17.79 | US$27.33 +53.6% | 6.9% | US$30.00 | US$26.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$18.50 | US$27.33 +47.7% | 6.9% | US$30.00 | US$26.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$18.18 | US$30.33 +66.9% | 9.5% | US$34.00 | US$27.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$18.12 | US$30.67 +69.2% | 8.1% | US$34.00 | US$28.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$19.30 | US$30.67 +58.9% | 8.1% | US$34.00 | US$28.00 | US$18.45 | 3 |
| Oct ’24 | US$20.31 | US$30.67 +51.0% | 8.1% | US$34.00 | US$28.00 | US$19.85 | 3 |
| Sep ’24 | US$22.08 | US$30.33 +37.4% | 9.5% | US$34.00 | US$27.00 | US$20.00 | 3 |
| Aug ’24 | US$22.00 | US$29.67 +34.8% | 6.9% | US$32.00 | US$27.00 | US$20.23 | 3 |
| Jul ’24 | US$21.65 | US$31.00 +43.2% | 9.5% | US$34.00 | US$27.00 | US$20.75 | 3 |
| Jun ’24 | US$22.00 | US$31.00 +40.9% | 9.5% | US$34.00 | US$27.00 | US$21.48 | 3 |
| May ’24 | US$22.46 | US$32.33 +44.0% | 9.6% | US$35.00 | US$28.00 | US$18.51 | 3 |
| Apr ’24 | US$23.11 | US$33.00 +42.8% | 4.3% | US$34.00 | US$31.00 | US$18.21 | 3 |
| Mar ’24 | US$24.07 | US$33.33 +38.5% | 5.1% | US$35.00 | US$31.00 | US$17.79 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。
割安企業の発掘
DorianG
US$1.1b
Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.
LPG
US$25.74
7D
-1.0%
1Y
-41.6%
Aker BP
NOK 146.6b
Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.
AKRB.F
NOK 21.57
7D
1.6%
1Y
-26.3%
Calfrac Well Services
CA$344.9m
Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.
CFWF.F
CA$2.89
7D
5.5%
1Y
-13.8%