Aker BP ASA

OTCPK:AKRB.F 株式レポート

時価総額：US$13.1b

Aker BP 評価

AKRB.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AKRB.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AKRB.F ( $21.23 ) は、当社の 公正価値 ( $148.27 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AKRB.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

AKRB.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 AKRB.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、AKRB.F の株価収益率 レシオを示している。これはAKRB.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
AKRB.F のPE レシオは？
PEレシオ9.1x
収益US$1.43b
時価総額US$13.08b

株価収益率 同業他社との比較

AKRB.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AKRB.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均14x
VNOM Viper Energy
25.4x6.7%US$9.7b
CHRD Chord Energy
8.3x4.3%US$8.0b
PR Permian Resources
10.2x9.9%US$12.2b
MRO Marathon Oil
12x-6.1%US$16.1b
AKRB.F Aker BP
9.1x0.6%US$145.2b

Price-To-Earnings vs ピア: AKRB.Fは、同業他社の平均 ( { 9.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

AKRB.F'のPE レシオは、US Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
AKRB.F 9.1x業界平均 11.3xNo. of Companies15PE0612182430+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: AKRB.Fは、 US Oil and Gas業界平均 (11.3x) (9.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

AKRB.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

AKRB.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.1x
公正PE 比率11.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: AKRB.Fは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAKRB.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$21.23
US$25.56
+20.4%
13.8%US$33.63US$20.00n/a19
Nov ’25US$21.78
US$25.91
+18.9%
15.5%US$33.46US$19.90n/a19
Oct ’25US$22.25
US$28.63
+28.6%
17.3%US$39.33US$20.85n/a19
Sep ’25US$24.44
US$30.09
+23.1%
14.3%US$39.51US$21.89n/a19
Aug ’25US$24.17
US$29.07
+20.3%
14.2%US$38.04US$21.08n/a19
Jul ’25US$25.10
US$29.96
+19.4%
13.6%US$38.95US$21.58n/a19
Jun ’25US$25.17
US$29.83
+18.5%
13.4%US$38.86US$21.54n/a19
May ’25US$24.73
US$29.33
+18.6%
13.2%US$37.84US$20.97n/a19
Apr ’25US$25.51
US$29.57
+15.9%
12.9%US$38.22US$21.18n/a18
Mar ’25US$24.39
US$30.52
+25.1%
14.1%US$39.49US$21.89n/a19
Feb ’25US$26.85
US$32.39
+20.6%
11.4%US$39.46US$26.15n/a19
Jan ’25US$29.21
US$32.41
+11.0%
11.0%US$38.62US$25.29n/a18
Dec ’24US$28.25
US$32.41
+14.7%
11.0%US$38.62US$25.29n/a18
Nov ’24US$27.91
US$31.40
+12.5%
11.4%US$37.55US$24.59US$21.7818
Oct ’24US$27.39
US$30.91
+12.8%
13.1%US$39.73US$22.44US$22.2517
Sep ’24US$27.51
US$30.58
+11.2%
13.7%US$39.64US$22.38US$24.4418
Aug ’24US$27.83
US$32.53
+16.9%
13.7%US$42.24US$23.85US$24.1718
Jul ’24US$23.48
US$30.97
+31.9%
12.4%US$38.97US$22.27US$25.1017
Jun ’24US$21.90
US$31.03
+41.7%
12.7%US$38.62US$22.07US$25.1716
May ’24US$23.88
US$31.99
+34.0%
13.8%US$39.41US$22.52US$24.7316
Apr ’24US$24.50
US$33.76
+37.8%
11.0%US$41.49US$26.23US$25.5116
Mar ’24US$27.09
US$34.39
+27.0%
11.2%US$41.89US$26.48US$24.3916
Feb ’24US$30.30
US$37.57
+24.0%
12.6%US$46.03US$27.31US$26.8516
Jan ’24US$31.12
US$39.30
+26.3%
13.5%US$46.72US$27.72US$29.2116
Dec ’23US$35.51
US$37.95
+6.9%
15.1%US$46.77US$27.66US$28.2515
Nov ’23US$32.42
US$36.36
+12.2%
15.2%US$44.73US$26.45US$27.9116

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Hafnia

NOK 30.4b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

HAFN

NOK 5.27

7D

-2.9%

1Y

-18.9%

ProPetro Holding

US$802.9m

Operates as an integrated oilfield services company.

PUMP

US$7.58

7D

-1.6%

1Y

-18.4%

Calfrac Well Services

CA$329.5m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.74

7D

0.5%

1Y

-18.2%