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Veren 評価
VRN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
VRN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: VRN ( $7.59 ) は、当社の 公正価値 ( $22.68 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: VRNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
VRN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| VRN のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CA$5.12b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.1x |
| 企業価値／EBITDA | 3.7x |
| PEGレシオ | 1.7x |
株価収益率 同業他社との比較
VRN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: VRNは、同業他社の平均 ( { 29.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.9 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
VRN'のPE レシオは、US Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
VRN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 17.2x |
| 公正PE 比率 | 12x |
Price-To-Earnings対 公正比率: VRNは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 29.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 10.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$6.15 | US$10.23 +66.4% | 10.7% | US$11.47 | US$8.14 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | US$7.23 | US$10.60 +46.7% | 10.4% | US$13.82 | US$9.46 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | US$7.37 | US$10.59 +43.8% | 10.1% | US$13.74 | US$9.40 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | US$7.86 | US$10.81 +37.5% | 10.2% | US$13.87 | US$9.49 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | US$8.71 | US$10.82 +24.2% | 9.9% | US$13.90 | US$9.51 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$8.50 | US$10.61 +24.8% | 10.5% | US$13.80 | US$9.44 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | US$8.17 | US$9.67 +18.4% | 7.4% | US$11.04 | US$8.83 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | US$7.49 | US$9.45 +26.2% | 6.6% | US$10.35 | US$8.87 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | US$6.42 | US$9.70 +51.0% | 8.1% | US$11.53 | US$8.93 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | US$6.93 | US$10.72 +54.7% | 12.7% | US$14.33 | US$9.05 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | US$7.09 | US$10.78 +52.1% | 11.8% | US$13.87 | US$9.49 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | US$8.08 | US$10.48 +29.7% | 11.2% | US$13.70 | US$9.37 | n/a | 14 |
| Oct ’24 | US$8.30 | US$10.44 +25.8% | 8.4% | US$11.86 | US$9.64 | n/a | 14 |
| Sep ’24 | US$8.42 | US$10.12 +20.2% | 7.6% | US$11.76 | US$9.56 | US$7.23 | 14 |
| Aug ’24 | US$8.13 | US$10.50 +29.1% | 11.1% | US$13.63 | US$8.71 | US$7.37 | 14 |
| Jul ’24 | US$6.73 | US$10.39 +54.4% | 13.1% | US$13.66 | US$8.35 | US$7.86 | 13 |
| Jun ’24 | US$6.47 | US$10.16 +57.0% | 12.0% | US$13.24 | US$8.83 | US$8.71 | 13 |
| May ’24 | US$7.28 | US$10.52 +44.6% | 11.8% | US$13.44 | US$9.33 | US$8.50 | 13 |
| Apr ’24 | US$7.06 | US$10.16 +44.0% | 9.7% | US$11.79 | US$9.21 | US$8.17 | 13 |
| Mar ’24 | US$7.08 | US$10.48 +48.0% | 13.5% | US$13.90 | US$8.64 | US$7.49 | 13 |
| Feb ’24 | US$7.23 | US$10.48 +44.9% | 13.5% | US$13.90 | US$8.64 | US$6.42 | 13 |
| Jan ’24 | US$7.15 | US$10.78 +50.8% | 12.9% | US$13.65 | US$8.85 | US$6.93 | 13 |
| Dec ’23 | US$7.60 | US$10.84 +42.6% | 13.3% | US$13.65 | US$8.85 | US$7.09 | 13 |
| Nov ’23 | US$7.99 | US$10.84 +35.6% | 13.3% | US$13.65 | US$8.85 | US$8.08 | 13 |
| Oct ’23 | US$6.16 | US$10.83 +75.9% | 13.2% | US$13.39 | US$8.69 | US$8.30 | 13 |
| Sep ’23 | US$7.26 | US$12.03 +65.7% | 14.8% | US$15.60 | US$9.36 | US$8.42 | 12 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。