Tidewater 評価
TDW は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
TDW 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: TDW ( $50.44 ) は、当社の 公正価値 ( $453.48 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: TDWは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
TDW の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 TDWは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| TDW のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 14.5x |
| 収益 | US$181.42m |
| 時価総額 | US$2.64b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.3x |
| 企業価値／EBITDA | 6.9x |
| PEGレシオ | 0.3x |
株価収益率 同業他社との比較
TDW のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: TDWは、同業他社の平均 ( { 14.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
TDW'のPE レシオは、US Energy Services 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
TDW のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 14.5x |
| 公正PE 比率 | 23.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: TDWは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$50.44 | US$89.67 +77.8% | 19.3% | US$112.00 | US$64.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$58.82 | US$116.50 +98.1% | 18.5% | US$135.00 | US$70.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$73.31 | US$117.67 +60.5% | 19.1% | US$138.00 | US$70.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$88.70 | US$118.50 +33.6% | 17.4% | US$138.00 | US$75.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$94.51 | US$119.83 +26.8% | 17.2% | US$135.00 | US$75.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$91.70 | US$119.83 +30.7% | 17.2% | US$135.00 | US$75.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$103.33 | US$119.83 +16.0% | 17.2% | US$135.00 | US$75.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$91.42 | US$96.17 +5.2% | 14.7% | US$118.00 | US$75.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$93.80 | US$92.00 -1.9% | 11.4% | US$110.00 | US$75.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$80.09 | US$81.83 +2.2% | 14.9% | US$90.00 | US$55.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$68.33 | US$80.20 +17.4% | 15.9% | US$90.00 | US$55.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$72.11 | US$79.60 +10.4% | 15.9% | US$90.00 | US$55.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$61.75 | US$79.60 +28.9% | 15.9% | US$90.00 | US$55.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$69.13 | US$79.80 +15.4% | 16.3% | US$90.00 | US$55.00 | US$58.82 | 5 |
| Oct ’24 | US$71.07 | US$79.80 +12.3% | 16.3% | US$90.00 | US$55.00 | US$73.31 | 5 |
| Sep ’24 | US$67.68 | US$76.80 +13.5% | 15.7% | US$90.00 | US$55.00 | US$88.70 | 5 |
| Aug ’24 | US$62.35 | US$71.20 +14.2% | 22.1% | US$90.00 | US$50.00 | US$94.51 | 5 |
| Jul ’24 | US$55.44 | US$60.33 +8.8% | 17.7% | US$75.00 | US$50.00 | US$91.70 | 3 |
| Jun ’24 | US$47.58 | US$53.00 +11.4% | 5.7% | US$56.00 | US$50.00 | US$103.33 | 2 |
| May ’24 | US$44.78 | US$53.00 +18.4% | 5.7% | US$56.00 | US$50.00 | US$91.42 | 2 |
| Apr ’24 | US$44.08 | US$51.00 +15.7% | 2.0% | US$52.00 | US$50.00 | US$93.80 | 2 |
| Mar ’24 | US$48.88 | US$48.00 -1.8% | 9.0% | US$52.00 | US$42.00 | US$80.09 | 3 |
| Feb ’24 | US$44.39 | US$43.00 -3.1% | 16.2% | US$52.00 | US$35.00 | US$68.33 | 3 |
| Jan ’24 | US$36.85 | US$39.33 +6.7% | 7.9% | US$42.00 | US$35.00 | US$72.11 | 3 |
| Dec ’23 | US$30.78 | US$36.33 +18.0% | 11.5% | US$42.00 | US$32.00 | US$61.75 | 3 |
| Nov ’23 | US$31.90 | US$30.00 -6.0% | 11.9% | US$33.00 | US$25.00 | US$69.13 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Hafnia
NOK 32.3b
Owns and operates oil product tankers in Bermuda.
HAFN
NOK 5.67
7D
8.4%
1Y
-16.1%
Civitas Resources
US$4.9b
An exploration and production company, focuses on the acquisition, development, and production of oil and natural gas in the Rocky Mountain region, primarily in the Field of the Denver-Julesburg Basin of Colorado.
CIVI
US$51.60
7D
0.9%
1Y
-24.7%
Cenovus Energy
CA$41.0b
Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.
CVE
CA$16.16
7D
3.7%
1Y
-7.8%