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Solaris Energy Infrastructure 評価
SEI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SEI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: SOI ( $11.32 ) は、当社の 公正価値 ( $57.67 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: SOIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
SEI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| SEI のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$601.96m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2x |
| 企業価値／EBITDA | 7.1x |
| PEGレシオ | 0.3x |
株価収益率 同業他社との比較
SEI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 28.8x | ||
NR Newpark Resources | 27.1x | 22.1% | US$620.0m |
TTI TETRA Technologies | 45.4x | 48.5% | US$444.3m |
PUMP ProPetro Holding | 23.8x | 24.8% | US$834.3m |
NESR National Energy Services Reunited | 18.9x | n/a | US$810.0m |
SEI Solaris Energy Infrastructure | 21.7x | 63.9% | US$602.0m |
Price-To-Earnings vs ピア: SEIは、同業他社の平均 ( { 18.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
SEI'のPE レシオは、US Energy Services 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
SEI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 21.7x |
| 公正PE 比率 | 24.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: SEIは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 22.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$13.31 | US$16.50 +24.0% | 9.1% | US$18.00 | US$15.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$12.98 | US$13.50 +4.0% | 3.7% | US$14.00 | US$13.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$12.68 | US$12.50 -1.4% | 12.0% | US$14.00 | US$11.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$12.64 | US$10.67 -15.6% | 4.4% | US$11.00 | US$10.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$8.53 | US$10.67 +25.0% | 4.4% | US$11.00 | US$10.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$9.16 | US$10.67 +16.4% | 4.4% | US$11.00 | US$10.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$8.87 | US$11.33 +27.8% | 11.0% | US$13.00 | US$10.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$8.71 | US$10.63 +22.0% | 15.4% | US$13.00 | US$8.50 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$8.51 | US$10.56 +24.1% | 16.3% | US$13.00 | US$8.25 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$7.43 | US$10.56 +42.2% | 16.3% | US$13.00 | US$8.25 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$7.96 | US$12.38 +55.5% | 16.0% | US$15.00 | US$9.50 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$8.62 | US$12.38 +43.6% | 16.0% | US$15.00 | US$9.50 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$9.05 | US$12.38 +36.7% | 16.0% | US$15.00 | US$9.50 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | US$10.66 | US$13.00 +22.0% | 10.9% | US$15.00 | US$11.00 | US$12.98 | 4 |
| Sep ’24 | US$10.64 | US$13.00 +22.2% | 10.9% | US$15.00 | US$11.00 | US$12.68 | 4 |
| Aug ’24 | US$10.66 | US$12.50 +17.3% | 17.4% | US$15.00 | US$9.00 | US$12.64 | 4 |
| Jul ’24 | US$8.33 | US$10.75 +29.1% | 16.6% | US$13.00 | US$8.00 | US$8.53 | 4 |
| Jun ’24 | US$7.48 | US$11.80 +57.8% | 22.4% | US$16.00 | US$8.00 | US$9.16 | 5 |
| May ’24 | US$7.97 | US$13.70 +71.9% | 18.1% | US$17.00 | US$9.50 | US$8.87 | 5 |
| Apr ’24 | US$8.54 | US$13.70 +60.4% | 18.1% | US$17.00 | US$9.50 | US$8.71 | 5 |
| Mar ’24 | US$9.16 | US$13.90 +51.7% | 15.5% | US$17.00 | US$10.50 | US$8.51 | 5 |
| Feb ’24 | US$10.44 | US$14.30 +37.0% | 16.2% | US$17.00 | US$10.50 | US$7.43 | 5 |
| Jan ’24 | US$9.93 | US$14.70 +48.0% | 15.2% | US$17.00 | US$10.50 | US$7.96 | 5 |
| Dec ’23 | US$10.91 | US$14.80 +35.7% | 13.8% | US$17.00 | US$11.00 | US$8.62 | 5 |
| Nov ’23 | US$10.92 | US$14.20 +30.0% | 11.3% | US$15.00 | US$11.00 | US$9.05 | 5 |
| Oct ’23 | US$9.36 | US$14.00 +49.6% | 12.4% | US$15.00 | US$11.00 | US$10.66 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。