Oceaneering International 評価
OII は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
OII 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: OII ( $24.44 ) は、当社の 公正価値 ( $35.37 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: OIIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
OII の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| OII のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$2.47b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.1x |
| 企業価値／EBITDA | 9.1x |
| PEGレシオ | n/a |
株価収益率 同業他社との比較
OII のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: OIIは、同業他社の平均 ( { 18.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
OII'のPE レシオは、US Energy Services 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
OII のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 18.2x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのOIIのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$24.44 | US$26.80 +9.7% | 17.4% | US$34.00 | US$22.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$25.42 | US$29.25 +15.1% | 12.2% | US$34.00 | US$24.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$26.99 | US$28.75 +6.5% | 12.4% | US$34.00 | US$24.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$28.98 | US$28.00 -3.4% | 13.6% | US$34.00 | US$24.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$23.52 | US$26.17 +11.3% | 17.0% | US$34.00 | US$21.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$23.68 | US$26.17 +10.5% | 17.0% | US$34.00 | US$21.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$22.22 | US$26.33 +18.5% | 16.2% | US$34.00 | US$22.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$23.45 | US$25.33 +8.0% | 15.7% | US$34.00 | US$22.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$20.64 | US$25.67 +24.4% | 15.9% | US$34.00 | US$22.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$20.87 | US$26.17 +25.4% | 15.0% | US$34.00 | US$23.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$21.28 | US$25.67 +20.6% | 17.1% | US$34.00 | US$21.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$20.65 | US$25.67 +24.3% | 17.1% | US$34.00 | US$21.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$22.14 | US$26.33 +18.9% | 17.8% | US$34.00 | US$21.00 | US$24.44 | 6 |
| Oct ’24 | US$25.72 | US$23.67 -8.0% | 18.5% | US$31.00 | US$17.00 | US$25.42 | 6 |
| Sep ’24 | US$24.03 | US$23.00 -4.3% | 14.9% | US$27.00 | US$17.00 | US$26.99 | 6 |
| Aug ’24 | US$21.85 | US$21.71 -0.6% | 12.0% | US$25.00 | US$17.00 | US$28.98 | 7 |
| Jul ’24 | US$18.70 | US$21.71 +16.1% | 12.0% | US$25.00 | US$17.00 | US$23.52 | 7 |
| Jun ’24 | US$16.17 | US$22.00 +36.1% | 12.9% | US$25.00 | US$17.00 | US$23.68 | 8 |
| May ’24 | US$17.19 | US$22.00 +28.0% | 12.9% | US$25.00 | US$17.00 | US$22.22 | 8 |
| Apr ’24 | US$17.63 | US$22.00 +24.8% | 15.1% | US$25.00 | US$16.00 | US$23.45 | 8 |
| Mar ’24 | US$21.34 | US$20.50 -3.9% | 21.0% | US$25.00 | US$13.00 | US$20.64 | 8 |
| Feb ’24 | US$20.96 | US$18.75 -10.5% | 19.7% | US$25.00 | US$13.00 | US$20.87 | 8 |
| Jan ’24 | US$17.49 | US$16.57 -5.3% | 11.1% | US$19.00 | US$13.00 | US$21.28 | 7 |
| Dec ’23 | US$15.28 | US$16.14 +5.6% | 9.6% | US$18.00 | US$13.00 | US$20.65 | 7 |
| Nov ’23 | US$13.60 | US$14.64 +7.7% | 15.3% | US$17.00 | US$11.00 | US$22.14 | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。