USA Compression Partners 評価
USAC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
USAC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: USAC ( $23.85 ) は、当社の 公正価値 ( $45.9 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: USACは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
USAC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 USACは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| USAC のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 44.6x |
| 収益 | US$62.60m |
| 時価総額 | US$2.76b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 5.9x |
| 企業価値／EBITDA | 9.9x |
| PEGレシオ | 1.5x |
株価収益率 同業他社との比較
USAC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: USACは、同業他社の平均 ( { 44.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 55.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
USAC'のPE レシオは、US Energy Services 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
USAC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 44.6x |
| 公正PE 比率 | 15.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: USACは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 44.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 15.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$23.85 | US$24.83 +4.1% | 6.3% | US$27.00 | US$23.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$21.85 | US$24.83 +13.7% | 7.9% | US$28.00 | US$23.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$23.18 | US$24.83 +7.1% | 7.1% | US$28.00 | US$23.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$22.51 | US$25.40 +12.8% | 5.9% | US$28.00 | US$24.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$22.74 | US$26.00 +14.3% | 8.4% | US$30.00 | US$24.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$23.65 | US$26.00 +9.9% | 8.4% | US$30.00 | US$24.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$24.50 | US$26.00 +6.1% | 8.4% | US$30.00 | US$24.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$24.02 | US$24.80 +3.2% | 7.8% | US$28.00 | US$23.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$26.96 | US$24.80 -8.0% | 7.8% | US$28.00 | US$23.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$25.04 | US$24.80 -1.0% | 7.8% | US$28.00 | US$23.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$25.61 | US$23.50 -8.2% | 7.1% | US$26.00 | US$22.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$22.83 | US$23.50 +2.9% | 7.1% | US$26.00 | US$22.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$23.80 | US$23.50 -1.3% | 7.1% | US$26.00 | US$22.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$25.26 | US$22.50 -10.9% | 7.4% | US$24.00 | US$20.00 | US$21.85 | 4 |
| Oct ’24 | US$23.86 | US$21.50 -9.9% | 4.0% | US$22.00 | US$20.00 | US$23.18 | 4 |
| Sep ’24 | US$21.59 | US$21.50 -0.4% | 4.0% | US$22.00 | US$20.00 | US$22.51 | 4 |
| Aug ’24 | US$19.96 | US$21.00 +5.2% | 3.4% | US$22.00 | US$20.00 | US$22.74 | 4 |
| Jul ’24 | US$19.74 | US$21.00 +6.4% | 3.4% | US$22.00 | US$20.00 | US$23.65 | 4 |
| Jun ’24 | US$18.75 | US$21.00 +12.0% | 3.4% | US$22.00 | US$20.00 | US$24.50 | 4 |
| May ’24 | US$20.81 | US$21.50 +3.3% | 5.2% | US$23.00 | US$20.00 | US$24.02 | 4 |
| Apr ’24 | US$21.13 | US$21.50 +1.8% | 5.2% | US$23.00 | US$20.00 | US$26.96 | 4 |
| Mar ’24 | US$21.13 | US$20.75 -1.8% | 11.0% | US$23.00 | US$17.00 | US$25.04 | 4 |
| Feb ’24 | US$20.79 | US$18.25 -12.2% | 4.5% | US$19.00 | US$17.00 | US$25.61 | 4 |
| Jan ’24 | US$19.53 | US$18.25 -6.6% | 4.5% | US$19.00 | US$17.00 | US$22.83 | 4 |
| Dec ’23 | US$18.38 | US$18.25 -0.7% | 4.5% | US$19.00 | US$17.00 | US$23.80 | 4 |
| Nov ’23 | US$18.11 | US$17.75 -2.0% | 6.1% | US$19.00 | US$16.00 | US$25.26 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Hafnia
NOK 31.5b
Owns and operates oil product tankers in Bermuda.
HAFN
NOK 5.49
7D
1.5%
1Y
-18.8%
Civitas Resources
US$5.0b
An exploration and production company, focuses on the acquisition, development, and production of oil and natural gas in the Rocky Mountain region, primarily in the Field of the Denver-Julesburg Basin of Colorado.
CIVI
US$52.28
7D
1.2%
1Y
-23.7%
Cenovus Energy
CA$41.3b
Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.
CVE
CA$16.20
7D
2.3%
1Y
-7.5%