Cactus, Inc.

NYSE:WHD 株式レポート

時価総額：US$5.2b

Cactus 評価

WHD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

WHD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: WHD ( $68.45 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $62.61 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: WHD当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

WHD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 WHDは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、WHD の株価収益率 レシオを示している。これはWHD の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
WHD のPE レシオは？
PEレシオ24.3x
収益US$187.67m
時価総額US$5.20b

株価収益率 同業他社との比較

WHD のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、WHD の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均52x
NOV NOV
5.9x-8.4%US$6.3b
WFRD Weatherford International
11.6x5.2%US$6.0b
AROC Archrock
31.4x29.7%US$4.3b
KGS Kodiak Gas Services
159.2x73.7%US$3.4b
WHD Cactus
24.3x15.9%US$5.2b

Price-To-Earnings vs ピア: WHDは、同業他社の平均 ( { 24.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 52 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

WHD'のPE レシオは、US Energy Services 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
NCSM NCS Multistage Holdings
1.4x-107.5%US$60.06m
BASX.Q Basic Energy Services
n/an/aUS$24.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
WHD 24.3x業界平均 15.4xNo. of Companies7PE01020304050+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: WHDは、 US Energy Services業界平均 (15.4x) (24.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 15.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

WHD のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

WHD PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率24.3x
公正PE 比率13.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: WHDは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 24.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 13.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのWHD 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$68.45
US$62.13
-9.2%
13.5%US$77.00US$48.00n/a8
Nov ’25US$60.58
US$60.75
+0.3%
10.8%US$68.00US$48.00n/a8
Oct ’25US$61.41
US$59.13
-3.7%
12.1%US$69.00US$44.00n/a8
Sep ’25US$59.52
US$59.13
-0.7%
12.1%US$69.00US$44.00n/a8
Aug ’25US$61.99
US$55.00
-11.3%
8.5%US$61.00US$44.00n/a9
Jul ’25US$51.82
US$54.22
+4.6%
9.4%US$61.00US$44.00n/a9
Jun ’25US$51.35
US$54.22
+5.6%
9.4%US$61.00US$44.00n/a9
May ’25US$49.54
US$52.44
+5.9%
8.0%US$58.00US$43.00n/a9
Apr ’25US$49.64
US$52.67
+6.1%
11.6%US$63.00US$40.00n/a9
Mar ’25US$46.02
US$52.89
+14.9%
11.6%US$63.00US$40.00n/a9
Feb ’25US$42.63
US$53.44
+25.4%
13.0%US$66.00US$40.00n/a9
Jan ’25US$45.40
US$56.40
+24.2%
11.6%US$68.00US$47.00n/a10
Dec ’24US$42.96
US$56.50
+31.5%
11.6%US$68.00US$47.00n/a10
Nov ’24US$46.02
US$58.50
+27.1%
10.5%US$68.00US$47.00US$60.5810
Oct ’24US$50.21
US$57.20
+13.9%
12.3%US$68.00US$46.00US$61.4110
Sep ’24US$55.53
US$56.89
+2.4%
12.9%US$68.00US$46.00US$59.529
Aug ’24US$50.97
US$51.89
+1.8%
13.2%US$61.00US$42.00US$61.999
Jul ’24US$42.32
US$49.00
+15.8%
14.7%US$61.00US$40.00US$51.829
Jun ’24US$32.82
US$50.56
+54.0%
18.4%US$68.00US$40.00US$51.359
May ’24US$40.62
US$53.44
+31.6%
15.4%US$68.00US$42.00US$49.549
Apr ’24US$41.23
US$54.33
+31.8%
14.5%US$68.00US$42.00US$49.649
Mar ’24US$46.74
US$54.67
+17.0%
14.5%US$68.00US$42.00US$46.029
Feb ’24US$53.82
US$58.78
+9.2%
12.5%US$70.00US$48.00US$42.639
Jan ’24US$50.26
US$56.00
+11.4%
10.4%US$65.00US$48.00US$45.4010
Dec ’23US$53.95
US$56.00
+3.8%
10.4%US$65.00US$48.00US$42.9610
Nov ’23US$51.00
US$51.90
+1.8%
12.5%US$65.00US$45.00US$46.0210

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Hafnia

NOK 31.5b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

HAFN

NOK 5.49

7D

1.5%

1Y

-18.8%

Civitas Resources

US$5.0b

An exploration and production company, focuses on the acquisition, development, and production of oil and natural gas in the Rocky Mountain region, primarily in the Field of the Denver-Julesburg Basin of Colorado.

CIVI

US$52.28

7D

1.2%

1Y

-23.7%

Cenovus Energy

CA$41.3b

Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.

CVE

CA$16.20

7D

2.3%

1Y

-7.5%