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Southwestern Energy 評価
SWN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SWN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: SWN ( $6.75 ) は、当社の 公正価値 ( $13.6 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: SWNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
SWN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| SWN のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$7.52b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2x |
| 企業価値／EBITDA | 2.7x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
SWN のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: SWNは、同業他社の平均 ( { 1.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
SWN'のPE レシオは、US Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
SWN のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 1.3x |
| 公正PS 比率 | 1.2x |
Price-To-Sales対 公正比率: SWNは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1.3 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$6.75 | US$8.40 +24.5% | 8.4% | US$9.50 | US$7.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | US$7.53 | US$8.37 +11.2% | 8.2% | US$9.50 | US$7.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$7.22 | US$8.27 +14.5% | 8.5% | US$9.50 | US$7.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | US$7.61 | US$8.14 +7.0% | 12.0% | US$9.00 | US$6.25 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | US$6.98 | US$8.01 +14.7% | 12.3% | US$9.00 | US$6.25 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | US$6.44 | US$7.87 +22.1% | 13.6% | US$9.00 | US$6.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | US$6.55 | US$8.40 +28.3% | 24.6% | US$15.00 | US$5.00 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | US$6.64 | US$8.47 +27.6% | 23.3% | US$15.00 | US$5.00 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | US$7.16 | US$8.24 +15.1% | 25.0% | US$15.00 | US$5.00 | n/a | 22 |
| Oct ’24 | US$6.45 | US$8.17 +26.7% | 24.9% | US$15.00 | US$5.00 | n/a | 22 |
| Sep ’24 | US$6.77 | US$7.99 +18.0% | 23.2% | US$14.00 | US$5.00 | n/a | 22 |
| Aug ’24 | US$6.45 | US$7.75 +20.2% | 25.9% | US$14.00 | US$5.00 | n/a | 22 |
| Jul ’24 | US$6.01 | US$7.57 +25.9% | 27.8% | US$14.00 | US$5.00 | n/a | 22 |
| Jun ’24 | US$4.73 | US$7.45 +57.6% | 29.9% | US$14.00 | US$5.00 | US$7.53 | 21 |
| May ’24 | US$5.09 | US$7.82 +53.7% | 33.4% | US$14.00 | US$5.00 | US$7.22 | 21 |
| Apr ’24 | US$5.00 | US$8.41 +68.2% | 31.4% | US$14.00 | US$5.00 | US$7.61 | 19 |
| Mar ’24 | US$5.39 | US$8.71 +61.6% | 29.9% | US$14.00 | US$5.00 | US$6.98 | 19 |
| Feb ’24 | US$5.35 | US$9.00 +68.2% | 27.7% | US$14.00 | US$6.00 | US$6.44 | 20 |
| Jan ’24 | US$5.85 | US$10.40 +77.8% | 31.1% | US$17.50 | US$6.00 | US$6.55 | 20 |
| Dec ’23 | US$6.75 | US$10.95 +62.2% | 25.6% | US$17.00 | US$6.00 | US$6.64 | 20 |
| Nov ’23 | US$6.80 | US$10.94 +60.8% | 25.8% | US$17.00 | US$6.00 | US$7.16 | 20 |
| Oct ’23 | US$6.12 | US$11.29 +84.5% | 29.4% | US$20.00 | US$7.00 | US$6.45 | 18 |
| Sep ’23 | US$7.23 | US$10.60 +46.6% | 28.9% | US$20.00 | US$7.00 | US$6.77 | 18 |
| Aug ’23 | US$6.92 | US$10.66 +54.0% | 27.0% | US$18.00 | US$7.00 | US$6.45 | 19 |
| Jul ’23 | US$6.34 | US$11.02 +73.9% | 27.8% | US$20.00 | US$7.00 | US$6.01 | 21 |
| Jun ’23 | US$9.64 | US$10.84 +12.4% | 25.8% | US$19.00 | US$8.00 | US$4.73 | 20 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。