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ProPetro Holding 評価
PUMP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価され ているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
PUMP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: PUMP ( $8.24 ) は、当社の 公正価値 ( $27.85 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: PUMPは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
PUMP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| PUMP のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$918.40m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.6x |
| 企業価値／EBITDA | 2.8x |
| PEGレシオ | 1.2x |
株価収益率 同業他社との比較
PUMP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: PUMPは、同業他社の平均 ( { 11.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
PUMP'のPE レシオは、US Energy Services 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
PUMP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 11.8x |
| 公正PE 比率 | 11.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: PUMPは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 11.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 11.6 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$8.46 | US$11.61 +37.2% | 12.5% | US$13.00 | US$8.50 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$9.58 | US$11.61 +21.2% | 13.7% | US$14.00 | US$8.50 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$8.93 | US$11.17 +25.0% | 11.9% | US$13.00 | US$8.50 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$7.91 | US$11.17 +41.2% | 11.9% | US$13.00 | US$8.50 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$7.52 | US$11.39 +51.4% | 12.7% | US$13.00 | US$8.50 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$8.29 | US$12.39 +49.4% | 15.9% | US$16.00 | US$9.50 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$8.38 | US$12.85 +53.3% | 13.9% | US$16.00 | US$9.50 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$9.11 | US$12.80 +40.5% | 9.8% | US$15.00 | US$11.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | US$10.48 | US$12.90 +23.1% | 13.6% | US$16.00 | US$10.00 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | US$10.63 | US$12.80 +20.4% | 14.3% | US$16.00 | US$10.00 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | US$10.05 | US$12.60 +25.4% | 15.1% | US$16.00 | US$10.00 | n/a | 10 |
| Aug ’24 | US$10.59 | US$12.45 +17.6% | 18.9% | US$16.00 | US$9.00 | n/a | 10 |
| Jul ’24 | US$8.24 | US$11.94 +45.0% | 22.9% | US$17.00 | US$9.00 | n/a | 9 |
| Jun ’24 | US$7.01 | US$12.25 +74.8% | 20.9% | US$17.00 | US$9.00 | US$9.58 | 10 |
| May ’24 | US$7.18 | US$13.35 +85.9% | 21.2% | US$19.00 | US$9.00 | US$8.93 | 10 |
| Apr ’24 | US$7.19 | US$13.65 +89.8% | 18.2% | US$19.00 | US$10.00 | US$7.91 | 10 |
| Mar ’24 | US$9.12 | US$13.95 +53.0% | 16.4% | US$19.00 | US$10.00 | US$7.52 | 10 |
| Feb ’24 | US$9.75 | US$14.68 +50.5% | 12.4% | US$19.00 | US$12.00 | US$8.29 | 10 |
| Jan ’24 | US$10.37 | US$15.23 +46.8% | 12.0% | US$19.00 | US$14.00 | US$8.38 | 10 |
| Dec ’23 | US$10.73 | US$14.94 +39.2% | 11.6% | US$19.00 | US$14.00 | US$9.11 | 8 |
| Nov ’23 | US$11.86 | US$14.40 +21.4% | 13.3% | US$17.50 | US$12.00 | US$10.48 | 10 |
| Oct ’23 | US$8.05 | US$14.56 +80.8% | 13.5% | US$17.50 | US$12.00 | US$10.63 | 9 |
| Sep ’23 | US$8.58 | US$15.06 +75.5% | 16.0% | US$19.00 | US$12.00 | US$10.05 | 9 |
| Aug ’23 | US$10.09 | US$16.61 +64.6% | 18.6% | US$21.00 | US$12.00 | US$10.59 | 9 |
| Jul ’23 | US$10.06 | US$17.13 +70.2% | 15.2% | US$21.00 | US$13.00 | US$8.24 | 10 |
| Jun ’23 | US$13.57 | US$16.83 +24.0% | 15.2% | US$21.00 | US$13.00 | US$7.01 | 10 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。