Diamond Offshore Drilling, Inc.

NYSE:DO 株式レポート

時価総額:US$1.5b

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Diamond Offshore Drilling 評価

DO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DO ( $13.99 ) は、当社の 公正価値 ( $44.64 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DOは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

DO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

相対評価に役立つその他の財務指標。

DO 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値/収益2x
企業価値/EBITDA9.4x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

DO のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DO の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.2x
SDRL Seadrill
1.7x7.2%US$2.6b
NBR Nabors Industries
0.3x9.3%US$804.9m
HP Helmerich & Payne
1.3x5.2%US$3.6b
VAL Valaris
1.6x11.0%US$3.6b
DO Diamond Offshore Drilling
1.4x6.6%US$1.5b

Price-To-Sales vs ピア: DOは、同業他社の平均 ( { 1.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づいて高価です。


株価収益率 比率対業界

DO'のPE レシオは、US Energy Services 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a18.2%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a18.2%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: DOは、 US Energy Services業界平均 (0.9x) (1.4 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づくと高価です。


販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

DO のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

DO PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.4x
公正PS 比率0.7x

Price-To-Sales対 公正比率: DOは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1.4 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づくと高価です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのDO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
US$19.42
0%
7.9%US$22.00US$17.00n/a6
Nov ’25n/a
US$19.42
0%
7.9%US$22.00US$17.00n/a6
Oct ’25n/a
US$19.42
0%
7.9%US$22.00US$17.00n/a6
Sep ’25US$14.34
US$19.42
+35.4%
7.9%US$22.00US$17.00n/a6
Aug ’25US$15.81
US$19.00
+20.2%
10.5%US$22.00US$16.00n/a6
Jul ’25US$15.12
US$19.00
+25.7%
10.5%US$22.00US$16.00n/a6
Jun ’25US$15.18
US$19.00
+25.2%
10.5%US$22.00US$16.00n/a6
May ’25US$12.29
US$18.83
+53.2%
9.4%US$21.00US$16.00n/a6
Apr ’25US$13.70
US$18.83
+37.5%
9.4%US$21.00US$16.00n/a6
Mar ’25US$11.85
US$19.17
+61.7%
11.8%US$23.00US$16.00n/a6
Feb ’25US$11.99
US$19.17
+59.9%
11.8%US$23.00US$16.00n/a6
Jan ’25US$13.00
US$19.17
+47.4%
11.8%US$23.00US$16.00n/a6
Dec ’24US$13.20
US$19.60
+48.5%
11.5%US$23.00US$16.00n/a5
Nov ’24US$12.70
US$18.75
+47.6%
8.7%US$20.00US$16.00n/a4
Oct ’24US$14.68
US$18.75
+27.7%
8.7%US$20.00US$16.00n/a4
Sep ’24US$15.26
US$17.33
+13.6%
10.9%US$20.00US$16.00US$14.343
Aug ’24US$15.64
US$17.33
+10.8%
10.9%US$20.00US$16.00US$15.813
Jul ’24US$14.24
US$17.00
+19.4%
12.7%US$20.00US$15.00US$15.123
Jun ’24US$11.65
US$17.00
+45.9%
12.7%US$20.00US$15.00US$15.183
May ’24US$11.48
US$17.00
+48.1%
12.7%US$20.00US$15.00US$12.293
Apr ’24US$12.04
US$17.00
+41.2%
12.7%US$20.00US$15.00US$13.703
Mar ’24US$12.27
US$15.33
+25.0%
29.3%US$21.00US$10.00US$11.853
Feb ’24US$12.20
US$13.50
+10.7%
25.9%US$17.00US$10.00US$11.992
Jan ’24US$10.40
US$13.50
+29.8%
25.9%US$17.00US$10.00US$13.002
Dec ’23US$9.80
US$13.50
+37.8%
25.9%US$17.00US$10.00US$13.202
Nov ’23US$9.72
US$9.50
-2.3%
5.3%US$10.00US$9.00US$12.702

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。


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