S&P500やダウ工業株30種平均などの株価指数が記録的な水準を更新し、米国株式市場が新たな高みに到達し続けている中、投資家はこの強気な環境下で回復力と可能性を示す成長企業を注視している。特に、インサイダー保有率の高い銘柄は、インサイダーが会社の将来性に自信を示していることから注目されることが多く、長期的な成功に既得権を持つ社内の利害関係者と連携したい投資家にとって魅力的な選択肢となっている。
米国でインサイダー保有率の高い成長企業トップ10
| 企業名 | インサイダー保有率 | 収益成長率 |
| アトラス・エナジー・ソリューションズ (NYSE:AESI) | 29.1% | 42.6% |
| ギガクラウド・テクノロジー(NasdaqGM:GCT) | 25.7% | 26% |
| アトゥール・ライフスタイル・ホールディングス(NasdaqGS:ATAT) | 26% | 23.2% |
| ビクトリー・キャピタル・ホールディングス(NasdaqGS:VCTR) | 10.2% | 34.6% |
| スーパーマイクロコンピュータ(NasdaqGS:SMCI) | 25.7% | 28.0% |
| ヒムス＆ハーズ・ヘルス (NYSE:HIMS) | 13.7% | 37.4% |
| クレド・テクノロジー・グループ・ホールディング (NasdaqGS:CRDO) | 14.0% | 95% |
| イーハング・ホールディングス(NasdaqGM:EH) | 32.8% | 81.4% |
| カーライル・グループ(NasdaqGS:CG) | 29.5% | 22% |
| BBBフーズ (NYSE:TBBB) | 22.9% | 51.2% |
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スクリーナーから選ばれた銘柄の一部をご紹介しよう。
ピュアサイクル・テクノロジーズ (NasdaqCM:PCT)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★★☆
概要ピュアサイクル・テクノロジーズは、再生ポリプロピレンの生産に注力しており、時価総額は約15億5000万ドル。
事業内容ピュアサイクル・テクノロジーズは、再生ポリプロピレンの製造分野で事業を展開している。
インサイダー保有率11.1%
収益成長予測年率58.1
ピュアサイクル・テクノロジーズは大幅な成長を遂げ、収益は年率54.3%増と予測され、米国市場の8.8%を上回る。現在、収益が100万米ドルに満たないにもかかわらず、推定公正価値に対して大幅なディスカウントで取引されている。最近の私募では約9,000万米ドルを調達しており、純損失が続いているにもかかわらず投資家の関心が高いことを示している。同社は3年以内に黒字化を達成し、市場の平均成長予想を上回ると予測されている。
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- 当社の専門家が作成した評価レポートPureCycle Technologiesは、株価が高すぎる可能性を示唆しています。
アトラス・エナジー・ソリューションズ (NYSE:AESI)
シンプリー・ウォールストリート・グロース・レーティング★★★★★★
概要アトラス・エナジー・ソリューションズ社は、パーミアン・ベースンで坑井仕上げ用のプロパントとして使用されるメッシュと砂の生産、加工、販売事業を展開しており、時価総額は約22億5000万ドルです。
事業内容同社の収益は主に油井機器・サービス事業から発生し、その総額は7億7,894万ドル。
インサイダー保有率：29.1
収益成長予測：年率42.6%。
アトラス・エナジー・ソリューションズは、米国市場平均を上回る年間23.4%の収益増加が見込まれ、成長態勢を整えている。最近の株主希薄化や、フリー・キャッシュ・フローではカバーしきれない配当にもかかわらず、インサイダーによる買いは同社の将来性への自信を示唆している。同社は、2024年第3四半期の売上高を3億米ドルから3億1,000万米ドルと予測している。コディアック・ロボティクスとのような戦略的パートナーシップは経営効率を高め、リーダーシップの交代はガバナンスと戦略的方向性の強化を目指す。
- アトラス・エナジー・ソリューションズの業績に関する詳細な展望は、こちらのアナリスト予想レポートをご覧ください。
- 当社の最近の評価レポートからの洞察は、市場でのAtlas Energy Solutions株の潜在的な過小評価を指摘している。
ノア・ホールディングス (NYSE:NOAH)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆
概要ノア・ホールディングスは、中国本土、香港、および国際的な富裕層や企業向けの投資と資産配分を専門とする富裕層および資産管理サービス・プロバイダーで、時価総額は約9億0288万ドル。
事業内容同社の主な収益は、ウェルス・マネジメント事業（20億4,000万円）とアセット・マネジメント事業（7億5,025万円）である。
インサイダー保有率37.6%
利益成長率予想年率20.6
ノア・ホールディングスは、米国市場を上回る年率20.6%の大幅増益を予想し、成長企業としての可能性を示している。最近の収益と純利益の減少にもかかわらず、推定公正価値より29.3％低い好バリューで取引されており、5,000万米ドルの自社株買いを計画していることから、バリュエーションへの自信がうかがえる。しかし、過去の株主希薄化とフリー・キャッシュ・フローで十分にカバーされていない配当のため、投資家は注意が必要である。
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シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、偏りのない方法論を用い、過去のデータとアナリストの予測にのみ基づいた解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析をお届けすることを目的としています。 当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としています。 本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としており、法人および/または信託事業体などの他の手段を通じた間接保有株式は含まれません。 引用されているすべての予想収益成長率は、1～3年間の年率換算（1年当たり）成長率です。
評価は複雑だが、我々はそれを単純化するためにここにいる。
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