Noah Holdings 評価
NOAH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
NOAH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: NOAH ( $11.68 ) は、当社の 公正価値 ( $14.52 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: NOAHは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
NOAH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 NOAHは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| NOAH のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 8.2x |
| 収益 | CN¥681.13m |
| 時価総額 | CN¥5.62b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
NOAH のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: NOAHは、同業他社の平均 ( { 8.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
NOAH'のPE レシオは、US Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: NOAHは、 US Capital Markets業界平均 (23.7x) (8.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
NOAH のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 8.2x |
| 公正PE 比率 | 14.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: NOAHは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$11.68 | US$11.89 +1.8% | 16.6% | US$14.31 | US$8.97 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$12.46 | US$13.99 +12.2% | 35.3% | US$24.27 | US$9.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$12.49 | US$13.44 +7.6% | 38.7% | US$24.27 | US$9.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$8.28 | US$14.26 +72.2% | 36.3% | US$24.37 | US$9.04 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$7.66 | US$17.09 +123.1% | 25.3% | US$23.90 | US$9.56 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$9.75 | US$18.08 +85.4% | 16.1% | US$23.86 | US$13.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$10.32 | US$18.08 +75.2% | 16.1% | US$23.86 | US$13.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$12.14 | US$18.93 +55.9% | 11.6% | US$23.86 | US$16.47 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$12.11 | US$19.26 +59.1% | 11.5% | US$23.93 | US$16.52 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$11.20 | US$19.66 +75.5% | 10.0% | US$22.67 | US$17.37 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$11.79 | US$19.89 +68.7% | 9.5% | US$22.80 | US$17.47 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$13.81 | US$19.89 +44.0% | 9.5% | US$22.80 | US$17.47 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$12.63 | US$19.99 +58.3% | 9.3% | US$22.82 | US$17.49 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | US$11.36 | US$19.76 +74.0% | 10.0% | US$22.29 | US$15.86 | US$12.46 | 10 |
| Oct ’24 | US$12.47 | US$19.76 +58.5% | 10.0% | US$22.29 | US$15.86 | US$12.49 | 10 |
| Sep ’24 | US$13.96 | US$19.93 +42.8% | 10.0% | US$22.44 | US$15.97 | US$8.28 | 10 |
| Aug ’24 | US$14.91 | US$20.58 +38.0% | 10.6% | US$23.32 | US$16.18 | US$7.66 | 9 |
| Jul ’24 | US$14.08 | US$20.03 +42.3% | 10.8% | US$23.03 | US$15.98 | US$9.75 | 9 |
| Jun ’24 | US$15.94 | US$20.76 +30.2% | 11.4% | US$24.37 | US$16.33 | US$10.32 | 11 |
| May ’24 | US$15.62 | US$21.93 +40.4% | 13.9% | US$27.31 | US$17.43 | US$12.14 | 11 |
| Apr ’24 | US$16.55 | US$22.17 +34.0% | 12.8% | US$27.41 | US$17.54 | US$12.11 | 11 |
| Mar ’24 | US$19.47 | US$23.26 +19.5% | 18.4% | US$33.12 | US$15.88 | US$11.20 | 11 |
| Feb ’24 | US$20.30 | US$23.26 +14.6% | 18.4% | US$33.12 | US$15.88 | US$11.79 | 11 |
| Jan ’24 | US$15.50 | US$22.32 +44.0% | 19.0% | US$32.08 | US$15.38 | US$13.81 | 10 |
| Dec ’23 | US$14.19 | US$21.96 +54.8% | 19.4% | US$30.98 | US$14.86 | US$12.63 | 9 |
| Nov ’23 | US$13.29 | US$26.71 +101.0% | 13.4% | US$34.80 | US$22.95 | US$11.36 | 9 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
ORIX
JP¥3.8t
Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.
IX
JP¥108.63
7D
-2.1%
1Y
19.6%
Federal Home Loan Mortgage
US$9.7b
Operates in the secondary mortgage market in the United States.
FMCC
US$3.29
7D
49.0%
1Y
422.6%
Ameriprise Financial
US$54.6b
Provides various financial products and services to individual and institutional clients in the United States and internationally.
AMP
US$565.04
7D
0.2%
1Y
61.7%