Noah Holdings Limited

NYSE:NOAH 株式レポート

時価総額：US$668.0m

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Noah Holdings 評価

NOAH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NOAH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: NOAH ( $10.28 ) は、当社の 公正価値 ( $36.34 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NOAHは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

NOAH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

NOAH 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益n/a
企業価値／EBITDAn/a
PEGレシオ0.3x

株価収益率 同業他社との比較

NOAH のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NOAH の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均34.1x
GAMI GAMCO Investors
9.9xn/aUS$593.2m
AC Associated Capital Group
21.6xn/aUS$722.9m
AACT Ares Acquisition Corporation II
28.6xn/aUS$666.3m
ALCC AltC Acquisition
76.2xn/aUS$653.8m
NOAH Noah Holdings
5.4x17.7%US$668.0m

Price-To-Earnings vs ピア: NOAHは、同業他社の平均 ( { 5.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

NOAH'のPE レシオは、US Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a13.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a13.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: NOAHは、 US Capital Markets業界平均 (20.8x) (5.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

NOAH のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

NOAH PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率5.4x
公正PE 比率15.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: NOAHは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 5.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのNOAH 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$10.10
US$18.08
+79.0%
16.0%US$23.86US$13.01n/a8
Jun ’25US$10.32
US$18.08
+75.2%
16.0%US$23.86US$13.01n/a8
May ’25US$12.14
US$18.93
+55.9%
11.6%US$23.86US$16.47n/a8
Apr ’25US$12.11
US$19.26
+59.0%
11.5%US$23.93US$16.52n/a9
Mar ’25US$11.20
US$19.66
+75.5%
10.0%US$22.67US$17.37n/a9
Feb ’25US$11.79
US$19.88
+68.7%
9.6%US$22.80US$17.47n/a10
Jan ’25US$13.81
US$19.88
+44.0%
9.6%US$22.80US$17.47n/a10
Dec ’24US$12.63
US$19.99
+58.2%
9.3%US$22.82US$17.49n/a10
Nov ’24US$11.36
US$19.76
+74.0%
10.0%US$22.29US$15.86n/a10
Oct ’24US$12.47
US$19.76
+58.5%
10.0%US$22.29US$15.86n/a10
Sep ’24US$13.96
US$19.93
+42.8%
10.0%US$22.44US$15.97n/a10
Aug ’24US$14.91
US$20.58
+38.0%
10.6%US$23.32US$16.18n/a9
Jul ’24US$14.08
US$20.03
+42.3%
10.8%US$23.03US$15.98n/a9
Jun ’24US$15.94
US$20.76
+30.2%
11.4%US$24.37US$16.33US$10.3211
May ’24US$15.62
US$21.93
+40.4%
13.9%US$27.31US$17.43US$12.1411
Apr ’24US$16.55
US$22.17
+34.0%
12.8%US$27.41US$17.54US$12.1111
Mar ’24US$19.47
US$23.26
+19.5%
18.4%US$33.12US$15.88US$11.2011
Feb ’24US$20.30
US$23.26
+14.6%
18.4%US$33.12US$15.88US$11.7911
Jan ’24US$15.50
US$22.32
+44.0%
19.0%US$32.08US$15.38US$13.8110
Dec ’23US$14.19
US$21.96
+54.8%
19.4%US$30.98US$14.86US$12.639
Nov ’23US$13.29
US$26.71
+101.0%
13.4%US$34.80US$22.95US$11.369
Oct ’23US$13.21
US$27.32
+106.8%
13.7%US$35.69US$22.89US$12.479
Sep ’23US$16.28
US$27.76
+70.5%
14.0%US$36.45US$22.72US$13.969
Aug ’23US$16.33
US$29.68
+81.7%
21.2%US$41.96US$21.80US$14.919
Jul ’23US$20.35
US$32.45
+59.5%
25.5%US$49.65US$22.00US$14.089
Jun ’23US$18.09
US$32.07
+77.3%
26.1%US$47.83US$18.88US$15.949

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

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