Hammerhead Energy 評価

Q: HHRS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

HHRS ( $15.32 ) は、当社の [[公正価値]] ( $32.8 ) の見積もりを下回って取引されています。

HHRS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HHRS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HHRS ( $15.32 ) は、当社の公正価値 ( $32.8 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HHRSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

HHRS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 HHRSは利益が出ていないため、相対評価分析には株価売上高倍率を使用します。

上の表は、HHRS の販売価格レシオを示している。これはHHRS の時価総額を現在の収益で割って算出される。
HHRS のPS レシオは？
PS比	2.7x
売上高	CA$731.47m
時価総額	CA$1.95b

HHRS 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	3.1x
企業価値／EBITDA	4.4x
PEGレシオ	n/a

販売価格同業他社との比較

HHRS のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HHRS の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	4.1x
KRP Kimbell Royalty Partners	4x	3.0%	US$1.5b
DMLP Dorchester Minerals	9.6x	n/a	US$1.6b
CPE Callon Petroleum	1x	4.8%	US$2.4b
MNR Mach Natural Resources	2x	5.9%	US$1.7b
HHRS Hammerhead Energy	2.7x	13.4%	US$1.5b

Price-To-Sales vs ピア: HHRSは、同業他社の平均 ( { 2.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格比率対業界

HHRS'のPS レシオは、US Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

36 企業	価格／販売	推定成長率	時価総額
PSX Phillips 66	0.4x	-5.4%	US$55.04b
MPC Marathon Petroleum	0.4x	-3.6%	US$50.93b
VLO Valero Energy	0.3x	-2.7%	US$44.61b
PAA Plains All American Pipeline	0.3x	-2.1%	US$12.62b

36 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: HHRSは、 US Oil and Gas業界平均 (1.8x) (2.7 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.8 x) に基づくと高価です。

販売価格レシオ vs フェア・レシオ

HHRS のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

HHRS PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	2.7x
公正PS 比率	2.9x

Price-To-Sales対公正比率: HHRSは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 2.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Calfrac Well Services

CA$344.9m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.89

5.5%

-13.8%

Aker BP

NOK 146.6b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRB.F

NOK 21.57

1.6%

-26.3%

Murphy Oil

US$4.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.

MUR

US$33.40

2.8%

-22.4%