このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております
Callon Petroleum 評価
CPE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CPE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CPE ( $35.76 ) は、当社の 公正価値 ( $42.14 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CPEは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
CPE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| CPE のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$2.38b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.9x |
| 企業価値／EBITDA | 3.3x |
| PEGレシオ | 1.9x |
株価収益率 同業他社との比較
CPE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: CPEは、同業他社の平均 ( { 5.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
CPE'のPE レシオは、US Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
CPE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 5.9x |
| 公正PE 比率 | 9.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: CPEは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 5.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | n/a | US$44.80 0% | 15.8% | US$56.70 | US$35.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | n/a | US$44.80 0% | 15.8% | US$56.70 | US$35.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | n/a | US$44.80 0% | 15.8% | US$56.70 | US$35.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | n/a | US$44.80 0% | 15.8% | US$56.70 | US$35.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | n/a | US$44.80 0% | 15.8% | US$56.70 | US$35.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | n/a | US$44.80 0% | 15.8% | US$56.70 | US$35.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$35.76 | US$44.80 +25.3% | 15.8% | US$56.70 | US$35.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$31.86 | US$42.20 +32.5% | 17.7% | US$56.70 | US$32.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | US$31.81 | US$42.37 +33.2% | 17.5% | US$56.70 | US$32.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$32.40 | US$45.63 +40.8% | 16.0% | US$60.00 | US$35.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | US$31.35 | US$45.98 +46.7% | 15.6% | US$60.00 | US$36.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | US$36.80 | US$49.19 +33.7% | 13.7% | US$63.00 | US$38.00 | n/a | 14 |
| Oct ’24 | US$39.12 | US$48.82 +24.8% | 13.4% | US$59.00 | US$38.00 | n/a | 13 |
| Sep ’24 | US$40.68 | US$48.67 +19.6% | 13.5% | US$59.00 | US$38.00 | n/a | 13 |
| Aug ’24 | US$36.74 | US$47.21 +28.5% | 15.6% | US$59.00 | US$36.00 | n/a | 13 |
| Jul ’24 | US$35.07 | US$50.06 +42.7% | 20.7% | US$71.00 | US$36.00 | n/a | 12 |
| Jun ’24 | US$31.45 | US$49.64 +57.8% | 20.3% | US$71.00 | US$36.00 | n/a | 12 |
| May ’24 | US$33.11 | US$52.21 +57.7% | 12.3% | US$60.00 | US$40.00 | n/a | 13 |
| Apr ’24 | US$33.44 | US$54.85 +64.0% | 15.9% | US$70.00 | US$43.00 | US$35.76 | 13 |
| Mar ’24 | US$39.78 | US$56.62 +42.3% | 15.5% | US$70.00 | US$43.00 | US$31.86 | 13 |
| Feb ’24 | US$41.64 | US$56.92 +36.7% | 15.3% | US$70.00 | US$43.00 | US$31.81 | 13 |
| Jan ’24 | US$37.09 | US$60.44 +62.9% | 14.2% | US$71.00 | US$45.00 | US$32.40 | 12 |
| Dec ’23 | US$40.92 | US$61.94 +51.4% | 14.3% | US$74.00 | US$49.00 | US$31.35 | 12 |
| Nov ’23 | US$45.02 | US$60.77 +35.0% | 16.6% | US$80.00 | US$45.00 | US$36.80 | 12 |
| Oct ’23 | US$35.01 | US$71.17 +103.3% | 32.3% | US$132.00 | US$45.00 | US$39.12 | 12 |
| Sep ’23 | US$40.99 | US$71.25 +73.8% | 30.0% | US$124.00 | US$40.00 | US$40.68 | 12 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。