Diamondback Energy, Inc.

NasdaqGS:FANG 株式レポート

時価総額：US$51.6b

Diamondback Energy 評価

FANG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

FANG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: FANG ( $176.6 ) は、当社の 公正価値 ( $281.69 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: FANGは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

FANG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 FANGは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、FANG の株価収益率 レシオを示している。これはFANG の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
FANG のPE レシオは？
PEレシオ16.1x
収益US$3.20b
時価総額US$51.57b

株価収益率 同業他社との比較

FANG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、FANG の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均27.5x
HES Hess
16.9x16.0%US$44.7b
EOG EOG Resources
10.6x-2.5%US$75.7b
PXD Pioneer Natural Resources
12.9x0.7%US$62.5b
TPL Texas Pacific Land
69.6xn/aUS$31.2b
FANG Diamondback Energy
16.1x10.7%US$51.6b

Price-To-Earnings vs ピア: FANGは、同業他社の平均 ( { 16.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

FANG'のPE レシオは、US Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
FANG 16.1x業界平均 11.3xNo. of Companies15PE0612182430+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: FANGは、 US Oil and Gas業界平均 (11.3x) (16.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

FANG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

FANG PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率16.1x
公正PE 比率15.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: FANGは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 16.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 15.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのFANG 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$176.60
US$216.46
+22.6%
8.3%US$255.00US$171.00n/a28
Nov ’25US$175.81
US$216.03
+22.9%
8.1%US$255.00US$176.00n/a29
Oct ’25US$177.52
US$217.93
+22.8%
11.6%US$286.00US$154.00n/a27
Sep ’25US$195.11
US$224.56
+15.1%
11.9%US$286.00US$154.00n/a27
Aug ’25US$198.22
US$223.85
+12.9%
12.5%US$286.00US$154.00n/a27
Jul ’25US$203.71
US$222.04
+9.0%
12.0%US$263.00US$154.00n/a27
Jun ’25US$199.26
US$222.12
+11.5%
12.1%US$263.00US$154.00n/a25
May ’25US$196.01
US$219.66
+12.1%
13.0%US$263.00US$154.00n/a26
Apr ’25US$199.45
US$201.60
+1.1%
10.2%US$250.00US$154.00n/a25
Mar ’25US$185.17
US$193.04
+4.3%
10.5%US$250.00US$154.00n/a26
Feb ’25US$152.72
US$178.30
+16.7%
10.9%US$240.00US$129.00n/a30
Jan ’25US$155.08
US$181.33
+16.9%
9.7%US$225.00US$147.00n/a30
Dec ’24US$154.27
US$185.47
+20.2%
11.2%US$235.00US$147.00n/a30
Nov ’24US$159.41
US$181.86
+14.1%
10.5%US$225.00US$145.00US$175.8129
Oct ’24US$154.88
US$175.38
+13.2%
9.7%US$222.00US$145.00US$177.5229
Sep ’24US$154.66
US$173.43
+12.1%
10.0%US$222.00US$140.00US$195.1128
Aug ’24US$147.88
US$166.11
+12.3%
10.6%US$207.00US$124.00US$198.2228
Jul ’24US$131.36
US$168.25
+28.1%
10.1%US$207.00US$124.00US$203.7128
Jun ’24US$128.10
US$169.96
+32.7%
10.5%US$207.00US$124.00US$199.2628
May ’24US$141.93
US$173.24
+22.1%
9.9%US$207.00US$126.00US$196.0129
Apr ’24US$135.17
US$172.97
+28.0%
11.4%US$217.00US$126.00US$199.4530
Mar ’24US$144.62
US$175.87
+21.6%
11.3%US$214.00US$126.00US$185.1730
Feb ’24US$143.35
US$176.43
+23.1%
11.9%US$214.00US$116.00US$152.7230
Jan ’24US$136.78
US$179.59
+31.3%
12.2%US$230.00US$116.00US$155.0829
Dec ’23US$144.70
US$181.40
+25.4%
12.0%US$230.00US$116.00US$154.2730
Nov ’23US$158.63
US$173.58
+9.4%
12.0%US$230.00US$125.00US$159.4131

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Aker BP

NOK 145.2b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRB.F

NOK 21.23

7D

4.7%

1Y

-26.7%

SM Energy

US$5.0b

An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of oil, gas, and natural gas liquids in the state of Texas.

SM

US$43.33

7D

-0.09%

1Y

14.3%

ProPetro Holding

US$780.2m

Operates as an integrated oilfield services company.

PUMP

US$7.58

7D

-1.6%

1Y

-18.4%