Sachem Capital 評価
SACH.PRA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SACH.PRA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: SACH.PRA ( $20.3 ) は、当社の 公正価値 ( $56.27 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: SACH.PRAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
SACH.PRA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 SACH.PRAは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| SACH.PRA のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 7.1x |
| 売上高 | US$10.95m |
| 時価総額 | US$78.04m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
SACH.PRA のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 4.6x | ||
ACR ACRES Commercial Realty | 1.5x | 9.7% | US$119.2m |
LOAN Manhattan Bridge Capital | 8.2x | n/a | US$60.6m |
AFCG Advanced Flower Capital | 4.9x | 20.7% | US$211.4m |
LFT Lument Finance Trust | 3.7x | 4.0% | US$134.3m |
SACH.PRA Sachem Capital | 7.1x | 62.7% | US$78.0m |
Price-To-Sales vs ピア: SACH.PRAは、同業他社の平均 ( { 7.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.6 x) に基づいて高価です。
販売価格 比率対業界
SACH.PRA'のPS レシオは、US Mortgage REITs 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
BMNM Bimini Capital Management | 0.7x | n/a | US$9.54m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Sales vs 業界: SACH.PRAは、 US Mortgage REITs業界平均 (5.4x) (7.1 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 5.4 x) に基づくと高価です。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
SACH.PRA のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 7.1x |
| 公正PS 比率 | 3x |
Price-To-Sales対 公正比率: SACH.PRAは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 7.1 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 3 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
FinVolution Group
US$1.6b
Operates in the online consumer finance industry.
FINV
US$6.23
7D
4.0%
1Y
27.9%
Federal Home Loan Mortgage
US$10.6b
Operates in the secondary mortgage market in the United States.
FMCC
US$3.22
7D
14.6%
1Y
409.0%
Ameriprise Financial
US$54.8b
Provides various financial products and services to individual and institutional clients in the United States and internationally.
AMP
US$562.56
7D
0.2%
1Y
61.7%