Ellington Financial 評価
EFC.PRD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
EFC.PRD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: EFC.PRD ( $23.34 ) は、当社の 公正価値 ( $30.17 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: EFC.PRDは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
EFC.PRD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 EFC.PRDは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| EFC.PRD のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 10.4x |
| 収益 | US$107.93m |
| 時価総額 | US$1.13b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
EFC.PRD のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 11.1x | ||
ARR ARMOUR Residential REIT | 8.7x | 64.4% | US$1.0b |
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust | 9.3x | 8.4% | US$1.2b |
ORC Orchid Island Capital | 10.4x | -123.6% | US$622.8m |
FBRT Franklin BSP Realty Trust | 16x | 24.4% | US$1.1b |
EFC.PRD Ellington Financial | 10.4x | 15.2% | US$1.1b |
Price-To-Earnings vs ピア: EFC.PRDは、同業他社の平均 ( { 10.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
EFC.PRD'のPE レシオは、US Mortgage REITs 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: EFC.PRDは、 US Mortgage REITs業界平均 (10.6x) (10.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
EFC.PRD のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 10.4x |
| 公正PE 比率 | 15.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: EFC.PRDは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Qifu Technology
US$5.4b
Operates credit-tech platform under the 360 Jietiao brand in the People’s Republic of China.
QFIN
US$33.85
7D
4.9%
1Y
115.6%
Guild Holdings
US$844.7m
Guild Holdings Company originates, sells, and services residential mortgage loans in the United States.
GHLD
US$13.79
7D
-1.4%
1Y
12.6%
FinVolution Group
US$1.6b
Operates in the online consumer finance industry.
FINV
US$6.24
7D
3.5%
1Y
40.2%