Brookfield Corporation

NYSE:BN 株式レポート

時価総額：US$87.9b

Brookfield 評価

BN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BN ( $58.27 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $4.53 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BN当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

BN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BNは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、BN の株価収益率 レシオを示している。これはBN の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
BN のPE レシオは？
PEレシオ119.1x
収益US$738.00m
時価総額US$87.90b

株価収益率 同業他社との比較

BN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均41.7x
BK Bank of New York Mellon
17.4x10.9%US$58.3b
AMP Ameriprise Financial
20.5x9.3%US$55.5b
KKR KKR
47.1x18.9%US$140.9b
ARES Ares Management
82x46.3%US$54.9b
BN Brookfield
119.1xn/aUS$122.9b

Price-To-Earnings vs ピア: BNは、同業他社の平均 ( { 119.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 41.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

BN'のPE レシオは、US Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

23 企業価格／収益推定成長率時価総額
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.6xn/aUS$2.28b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.32b
GAM General American Investors Company
4.1xn/aUS$1.17b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
BN 119.1x業界平均 24.3xNo. of Companies74PE020406080100+
23 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BNは、 US Capital Markets業界平均 (24.3x) (119.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 24.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率119.1x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのBNのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$58.27
US$43.53
-25.3%
17.3%US$51.09US$35.98n/a2
Nov ’25US$53.14
US$43.53
-18.1%
17.3%US$51.09US$35.98n/a2
Oct ’25US$53.08
US$43.53
-18.0%
17.3%US$51.09US$35.98n/a2
Sep ’25US$50.28
US$43.53
-13.4%
17.3%US$51.09US$35.98n/a2
Jul ’25US$40.93
US$42.28
+3.3%
14.7%US$48.51US$36.04n/a2
Jun ’25US$43.49
US$42.28
-2.8%
14.7%US$48.51US$36.04n/a2
Jan ’25US$40.12
US$39.69
-1.1%
14.0%US$45.26US$34.13n/a2
Dec ’24US$36.16
US$39.69
+9.8%
14.0%US$45.26US$34.13n/a2
Nov ’24US$30.53
US$39.89
+30.6%
14.4%US$45.65US$34.13US$53.142
Oct ’24US$31.27
US$39.34
+25.8%
16.0%US$45.65US$33.04US$53.082
Sep ’24US$34.68
US$39.34
+13.4%
16.0%US$45.65US$33.04US$50.282
Aug ’24US$34.39
US$38.74
+12.6%
14.7%US$44.44US$33.04US$47.582
Jul ’24US$33.65
US$38.74
+15.1%
14.7%US$44.44US$33.04US$40.932
Jun ’24US$30.51
US$38.74
+27.0%
14.7%US$44.44US$33.04US$43.492
May ’24US$32.18
US$38.00
+18.1%
12.6%US$42.79US$33.22US$40.972
Apr ’24US$32.59
US$38.00
+16.6%
12.6%US$42.79US$33.22US$41.192
Mar ’24US$33.14
US$38.00
+14.7%
12.6%US$42.79US$33.22US$41.542
Dec ’23US$46.73
US$55.06
+17.8%
9.0%US$60.03US$50.09US$36.162
Nov ’23US$40.02
US$58.27
+45.6%
6.3%US$61.93US$54.62US$30.532

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

International Money Express

US$663.0m

Operates as an omnichannel money remittance services company in the United States, Latin America, Mexico, Central and South America, the Caribbean, Africa, and Asia.

IMXI

US$21.32

7D

2.2%

1Y

0.09%

Investor

SEK 911.2b

A private equity firm specializing in mature, middle market, buyouts and growth capital investments.

IVSB.F

SEK 27.00

7D

2.9%

1Y

31.6%

VEF

SEK 2.2b

A venture capital firm specializing in early venture, emerging growth and growth capital investments.

VEFF.F

SEK 0.20

7D

0%

1Y

n/a