Ameriprise Financial 評価
AMP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
AMP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: AMP ( $561.4 ) は、当社の 公正価値 ( $1039.91 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: AMPは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
AMP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 AMPは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| AMP のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 20.1x |
| 収益 | US$2.71b |
| 時価総額 | US$54.58b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.7x |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 2.2x |
株価収益率 同業他社との比較
AMP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: AMPは、同業他社の平均 ( { 20.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 39.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
AMP'のPE レシオは、US Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: AMPは、 US Capital Markets業界平均 (23.7x) (20.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
AMP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 20.1x |
| 公正PE 比率 | 20.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: AMPは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 20.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$561.40 | US$536.90 -4.4% | 11.5% | US$630.00 | US$415.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | US$507.18 | US$521.60 +2.8% | 10.0% | US$600.00 | US$415.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$473.14 | US$468.18 -1.0% | 6.8% | US$511.00 | US$415.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | US$449.44 | US$465.18 +3.5% | 6.8% | US$506.00 | US$415.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$418.36 | US$465.18 +11.2% | 6.8% | US$506.00 | US$415.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$426.09 | US$463.00 +8.7% | 6.8% | US$504.00 | US$387.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$436.61 | US$462.55 +5.9% | 6.5% | US$500.00 | US$390.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$413.44 | US$453.86 +9.8% | 8.2% | US$500.00 | US$371.30 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | US$434.83 | US$428.66 -1.4% | 9.3% | US$488.00 | US$360.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | US$410.59 | US$423.53 +3.2% | 7.9% | US$479.00 | US$360.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | US$386.02 | US$414.48 +7.4% | 7.8% | US$452.00 | US$360.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | US$379.83 | US$376.28 -0.9% | 6.0% | US$410.00 | US$325.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | US$356.29 | US$372.69 +4.6% | 7.4% | US$410.00 | US$300.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | US$317.53 | US$371.13 +16.9% | 7.9% | US$410.00 | US$300.00 | US$507.18 | 11 |
| Oct ’24 | US$329.68 | US$376.22 +14.1% | 8.4% | US$410.00 | US$300.00 | US$473.14 | 11 |
| Sep ’24 | US$342.31 | US$374.64 +9.4% | 8.5% | US$410.00 | US$300.00 | US$449.44 | 11 |
| Aug ’24 | US$349.01 | US$373.73 +7.1% | 8.7% | US$410.00 | US$300.00 | US$418.36 | 11 |
| Jul ’24 | US$332.16 | US$360.50 +8.5% | 9.3% | US$401.00 | US$280.00 | US$426.09 | 10 |
| Jun ’24 | US$303.73 | US$359.70 +18.4% | 9.6% | US$410.00 | US$280.00 | US$436.61 | 10 |
| May ’24 | US$302.58 | US$361.55 +19.5% | 9.3% | US$410.00 | US$280.00 | US$413.44 | 11 |
| Apr ’24 | US$306.50 | US$367.55 +19.9% | 11.5% | US$430.00 | US$280.00 | US$434.83 | 11 |
| Mar ’24 | US$343.29 | US$375.82 +9.5% | 10.2% | US$430.00 | US$287.00 | US$410.59 | 11 |
| Feb ’24 | US$354.53 | US$375.82 +6.0% | 10.2% | US$430.00 | US$287.00 | US$386.02 | 11 |
| Jan ’24 | US$311.37 | US$341.18 +9.6% | 6.8% | US$380.00 | US$287.00 | US$379.83 | 11 |
| Dec ’23 | US$330.93 | US$341.18 +3.1% | 6.8% | US$380.00 | US$287.00 | US$356.29 | 11 |
| Nov ’23 | US$314.12 | US$327.55 +4.3% | 7.2% | US$367.00 | US$287.00 | US$317.53 | 11 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。
割安企業の発掘
Federal Home Loan Mortgage
US$10.4b
Operates in the secondary mortgage market in the United States.
FMCC
US$2.92
7D
0%
1Y
358.8%
ORIX
JP¥3.8t
Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.
IX
JP¥106.82
7D
-0.9%
1Y
17.5%
FinVolution Group
US$1.6b
Operates in the online consumer finance industry.
FINV
US$6.30
7D
6.1%
1Y
38.8%