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State Street 評価
STT は、フェアバリ ュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
STT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: STT ( $70.91 ) は、当社の 公正価値 ( $115.78 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: STTは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
STT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| STT のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$21.60b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 1.3x |
株価収益率 同業他社との比較
STT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: STTは、同業他社の平均 ( { 12.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
STT'のPE レシオは、US Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
STT のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 12.7x |
| 公正PE 比率 | 17.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: STTは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$72.37 | US$86.77 +19.9% | 8.5% | US$102.00 | US$73.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | US$75.59 | US$86.83 +14.9% | 8.3% | US$102.00 | US$74.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | US$73.11 | US$85.69 +17.2% | 9.5% | US$102.00 | US$69.60 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | US$77.25 | US$84.51 +9.4% | 10.3% | US$102.00 | US$69.60 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | US$73.85 | US$84.24 +14.1% | 9.4% | US$102.00 | US$69.60 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | US$73.25 | US$84.19 +14.9% | 9.7% | US$102.00 | US$69.60 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | US$77.46 | US$76.06 -1.8% | 7.2% | US$87.00 | US$68.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | US$73.92 | US$74.42 +0.7% | 7.3% | US$87.00 | US$68.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | US$64.74 | US$74.35 +14.8% | 7.5% | US$87.00 | US$68.00 | n/a | 16 |
| Oct ’24 | US$66.96 | US$75.16 +12.2% | 7.5% | US$87.00 | US$66.00 | n/a | 16 |
| Sep ’24 | US$69.85 | US$75.38 +7.9% | 7.5% | US$87.00 | US$65.00 | n/a | 17 |
| Aug ’24 | US$72.13 | US$75.41 +4.5% | 7.5% | US$87.00 | US$64.00 | n/a | 17 |
| Jul ’24 | US$73.18 | US$84.28 +15.2% | 9.7% | US$100.00 | US$69.00 | n/a | 16 |
| Jun ’24 | US$69.53 | US$83.78 +20.5% | 10.0% | US$100.00 | US$68.00 | US$75.59 | 16 |
| May ’24 | US$71.53 | US$84.75 +18.5% | 9.3% | US$100.00 | US$68.00 | US$73.11 | 16 |
| Apr ’24 | US$75.69 | US$93.91 +24.1% | 10.1% | US$116.00 | US$78.00 | US$77.25 | 16 |
| Mar ’24 | US$89.51 | US$95.53 +6.7% | 8.1% | US$116.00 | US$84.00 | US$73.85 | 16 |
| Feb ’24 | US$92.28 | US$93.81 +1.7% | 8.5% | US$116.00 | US$84.00 | US$73.25 | 16 |
| Jan ’24 | US$77.57 | US$84.29 +8.7% | 7.5% | US$95.00 | US$72.00 | US$77.46 | 14 |
| Dec ’23 | US$78.72 | US$82.29 +4.5% | 8.0% | US$95.00 | US$72.00 | US$73.92 | 14 |
| Nov ’23 | US$74.40 | US$78.50 +5.5% | 11.2% | US$95.00 | US$66.00 | US$64.74 | 14 |
| Oct ’23 | US$60.81 | US$81.79 +34.5% | 11.2% | US$102.00 | US$70.00 | US$66.96 | 14 |
| Sep ’23 | US$68.59 | US$82.07 +19.7% | 10.8% | US$102.00 | US$71.00 | US$69.85 | 14 |
| Aug ’23 | US$70.36 | US$80.59 +14.5% | 11.4% | US$102.00 | US$67.00 | US$72.13 | 16 |
| Jul ’23 | US$63.38 | US$87.25 +37.7% | 16.9% | US$115.00 | US$67.00 | US$73.18 | 16 |
| Jun ’23 | US$69.95 | US$93.56 +33.8% | 12.1% | US$115.00 | US$78.00 | US$69.53 | 16 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。