Ares Management 評価
ARES は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
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公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ARES 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ARES ( $175.52 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $49.23 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ARES当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
ARES の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 ARESは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| ARES のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 82x |
| 収益 | US$432.35m |
| 時価総額 | US$54.95b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 14.1x |
| 企業価値／EBITDA | 45.7x |
| PEGレシオ | 1.8x |
株価収益率 同業他社との比較
ARES のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: ARESは、同業他社の平均 ( { 82 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.4 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
ARES'のPE レシオは、US Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: ARESは、 US Capital Markets業界平均 (24.3x) (82 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 24.3 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ARES のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 82x |
| 公正PE 比率 | 36.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: ARESは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 82 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 36.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$175.52 | US$174.38 -0.6% | 8.0% | US$195.00 | US$150.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | US$161.87 | US$167.23 +3.3% | 9.0% | US$195.00 | US$140.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | US$156.31 | US$151.29 -3.2% | 8.2% | US$177.00 | US$133.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | US$146.40 | US$149.77 +2.3% | 8.4% | US$177.00 | US$133.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | US$149.16 | US$151.67 +1.7% | 10.5% | US$190.00 | US$132.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | US$136.20 | US$149.17 +9.5% | 9.9% | US$181.00 | US$127.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | US$140.17 | US$153.58 +9.6% | 10.1% | US$181.00 | US$127.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | US$131.70 | US$145.80 +10.7% | 5.6% | US$160.00 | US$131.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$132.39 | US$143.27 +8.2% | 7.3% | US$157.00 | US$126.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | US$133.12 | US$143.55 +7.8% | 7.4% | US$157.00 | US$126.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | US$122.62 | US$128.55 +4.8% | 8.4% | US$146.00 | US$112.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | US$118.92 | US$119.00 +0.07% | 5.6% | US$128.00 | US$109.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | US$111.81 | US$116.73 +4.4% | 6.5% | US$128.00 | US$101.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | US$101.71 | US$115.08 +13.1% | 8.2% | US$128.00 | US$96.00 | US$161.87 | 12 |
| Oct ’24 | US$102.87 | US$110.58 +7.5% | 7.3% | US$126.00 | US$96.00 | US$156.31 | 12 |
| Sep ’24 | US$103.18 | US$110.58 +7.2% | 7.3% | US$126.00 | US$96.00 | US$146.40 | 12 |
| Aug ’24 | US$102.27 | US$106.00 +3.6% | 8.1% | US$126.00 | US$96.00 | US$149.16 | 12 |
| Jul ’24 | US$96.35 | US$98.42 +2.1% | 6.5% | US$110.00 | US$89.00 | US$136.20 | 12 |
| Jun ’24 | US$88.00 | US$98.42 +11.8% | 5.6% | US$108.00 | US$89.00 | US$140.17 | 12 |
| May ’24 | US$85.57 | US$98.08 +14.6% | 6.1% | US$108.00 | US$88.00 | US$131.70 | 12 |
| Apr ’24 | US$83.44 | US$94.25 +13.0% | 5.9% | US$104.00 | US$83.00 | US$132.39 | 12 |
| Mar ’24 | US$80.73 | US$94.50 +17.1% | 5.9% | US$104.00 | US$83.00 | US$133.12 | 12 |
| Feb ’24 | US$84.66 | US$88.42 +4.4% | 5.5% | US$96.00 | US$81.00 | US$122.62 | 12 |
| Jan ’24 | US$68.44 | US$87.92 +28.5% | 8.1% | US$103.00 | US$78.00 | US$118.92 | 12 |
| Dec ’23 | US$78.00 | US$88.92 +14.0% | 7.9% | US$103.00 | US$78.00 | US$111.81 | 12 |
| Nov ’23 | US$78.09 | US$87.08 +11.5% | 8.1% | US$103.00 | US$78.00 | US$101.71 | 12 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。
割安企業の発掘
International Money Express
US$659.3m
Operates as an omnichannel money remittance services company in the United States, Latin America, Mexico, Central and South America, the Caribbean, Africa, and Asia.
IMXI
US$21.32
7D
2.2%
1Y
0.09%
Federal Home Loan Mortgage
US$10.0b
Operates in the secondary mortgage market in the United States.
FMCC
US$3.10
7D
3.3%
1Y
384.4%
Investor
SEK 911.2b
A private equity firm specializing in mature, middle market, buyouts and growth capital investments.
IVSB.F
SEK 27.00
7D
2.9%
1Y
31.6%