KKR 評価
KKR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
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公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
KKR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: KKR ( $157.67 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $93.09 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: KKR当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
KKR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 KKRは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| KKR のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 46.8x |
| 収益 | US$2.99b |
| 時価総額 | US$135.17b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 2.5x |
株価収益率 同業他社との比較
KKR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: KKRは、同業他社の平均 ( { 46.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.8 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
KKR'のPE レシオは、US Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: KKRは、 US Capital Markets業界平均 (23.7x) (46.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 23.7 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
KKR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 46.8x |
| 公正PE 比率 | 27.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: KKRは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 46.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 27.3 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$157.67 | US$160.49 +1.8% | 11.2% | US$188.00 | US$102.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | US$137.58 | US$157.75 +14.7% | 10.3% | US$184.00 | US$102.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | US$129.87 | US$139.28 +7.2% | 10.6% | US$159.00 | US$102.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | US$123.77 | US$136.77 +10.5% | 11.4% | US$159.00 | US$102.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | US$119.75 | US$133.41 +11.4% | 13.5% | US$159.00 | US$93.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | US$104.51 | US$117.36 +12.3% | 11.6% | US$157.00 | US$93.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | US$102.84 | US$116.06 +12.9% | 10.1% | US$148.00 | US$93.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | US$95.12 | US$115.84 +21.8% | 11.9% | US$154.00 | US$85.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | US$100.00 | US$108.18 +8.2% | 8.3% | US$128.00 | US$85.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | US$98.93 | US$106.66 +7.8% | 8.2% | US$128.00 | US$85.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | US$88.15 | US$93.75 +6.4% | 13.0% | US$115.00 | US$63.00 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | US$82.85 | US$82.99 +0.2% | 14.0% | US$114.00 | US$63.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | US$74.87 | US$80.67 +7.8% | 10.7% | US$94.00 | US$63.00 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | US$56.95 | US$73.88 +29.7% | 8.0% | US$87.00 | US$63.00 | US$137.58 | 17 |
| Oct ’24 | US$61.60 | US$72.67 +18.0% | 10.7% | US$91.00 | US$59.00 | US$129.87 | 18 |
| Sep ’24 | US$62.20 | US$71.95 +15.7% | 10.0% | US$91.00 | US$59.00 | US$123.77 | 18 |
| Aug ’24 | US$59.73 | US$68.42 +14.5% | 10.9% | US$88.00 | US$59.00 | US$119.75 | 18 |
| Jul ’24 | US$56.00 | US$66.03 +17.9% | 11.8% | US$83.00 | US$54.00 | US$104.51 | 18 |
| Jun ’24 | US$52.43 | US$65.86 +25.6% | 11.7% | US$83.00 | US$54.00 | US$102.84 | 18 |
| May ’24 | US$53.25 | US$66.28 +24.5% | 10.6% | US$81.00 | US$57.00 | US$95.12 | 18 |
| Apr ’24 | US$52.52 | US$67.48 +28.5% | 10.9% | US$80.00 | US$55.00 | US$100.00 | 17 |
| Mar ’24 | US$55.95 | US$67.76 +21.1% | 11.2% | US$80.00 | US$55.00 | US$98.93 | 16 |
| Feb ’24 | US$56.99 | US$64.33 +12.9% | 12.4% | US$80.00 | US$50.00 | US$88.15 | 16 |
| Jan ’24 | US$46.42 | US$63.42 +36.6% | 12.8% | US$78.00 | US$45.50 | US$82.85 | 16 |
| Dec ’23 | US$52.55 | US$62.79 +19.5% | 11.7% | US$74.00 | US$45.50 | US$74.87 | 16 |
| Nov ’23 | US$49.47 | US$62.45 +26.2% | 11.0% | US$74.00 | US$48.00 | US$56.95 | 16 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Federal Home Loan Mortgage
US$10.4b
Operates in the secondary mortgage market in the United States.
FMCC
US$2.92
7D
0%
1Y
358.8%
ORIX
JP¥3.8t
Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.
IX
JP¥106.82
7D
-0.9%
1Y
17.5%
FinVolution Group
US$1.6b
Operates in the online consumer finance industry.
FINV
US$6.30
7D
6.1%
1Y
38.8%