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AllianceBernstein Holding 評価
AB は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
AB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: AB ( $34.63 ) は、当社の 公正価値 ( $62.54 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ABは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
AB の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| AB のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$3.98b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 2.8x |
株価収益率 同業他社との比較
AB のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 11.8x | ||
PSTH Pershing Square Tontine Holdings | 8.4x | n/a | US$4.0b |
MAIN Main Street Capital | 9.7x | -17.0% | US$4.4b |
VCTR Victory Capital Holdings | 15.2x | 32.3% | US$3.6b |
APAM Artisan Partners Asset Management | 14.1x | 7.4% | US$3.5b |
AB AllianceBernstein Holding | 12.3x | 4.4% | US$4.0b |
Price-To-Earnings vs ピア: ABは、同業他社の平均 ( { 12.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
AB'のPE レシオは、US Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
AB のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 12.3x |
| 公正PE 比率 | 13.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: ABは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$35.01 | US$39.54 +12.9% | 13.7% | US$52.00 | US$35.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$34.44 | US$39.75 +15.4% | 13.5% | US$52.00 | US$35.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$35.39 | US$40.25 +13.7% | 13.8% | US$52.00 | US$35.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$33.49 | US$39.63 +18.3% | 14.0% | US$51.00 | US$34.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$33.55 | US$39.33 +17.2% | 14.1% | US$51.00 | US$34.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$33.11 | US$39.38 +18.9% | 14.1% | US$51.00 | US$34.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$34.42 | US$38.50 +11.9% | 14.3% | US$50.00 | US$33.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$32.58 | US$38.25 +17.4% | 14.4% | US$50.00 | US$33.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$33.72 | US$36.67 +8.7% | 14.0% | US$47.00 | US$31.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$31.03 | US$34.75 +12.0% | 9.9% | US$40.00 | US$31.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$29.09 | US$34.15 +17.4% | 10.6% | US$40.00 | US$31.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$28.39 | US$34.40 +21.2% | 9.1% | US$40.00 | US$31.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | US$30.35 | US$38.16 +25.7% | 13.8% | US$47.00 | US$32.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | US$31.21 | US$36.30 +16.3% | 8.3% | US$41.50 | US$32.00 | US$34.44 | 5 |
| Aug ’24 | US$33.08 | US$36.20 +9.4% | 7.9% | US$41.00 | US$32.00 | US$35.39 | 5 |
| Jul ’24 | US$32.16 | US$38.20 +18.8% | 6.1% | US$41.00 | US$35.00 | US$33.49 | 5 |
| Jun ’24 | US$35.21 | US$38.80 +10.2% | 6.0% | US$42.00 | US$35.00 | US$33.55 | 5 |
| May ’24 | US$34.55 | US$39.75 +15.1% | 7.5% | US$44.50 | US$35.00 | US$33.11 | 6 |
| Apr ’24 | US$36.56 | US$41.08 +12.4% | 5.1% | US$44.00 | US$38.00 | US$34.42 | 6 |
| Mar ’24 | US$38.94 | US$41.58 +6.8% | 5.7% | US$44.00 | US$38.00 | US$32.58 | 6 |
| Feb ’24 | US$38.58 | US$37.83 -1.9% | 9.1% | US$43.00 | US$32.00 | US$33.72 | 6 |
| Jan ’24 | US$34.37 | US$37.50 +9.1% | 12.3% | US$43.00 | US$30.00 | US$31.03 | 6 |
| Dec ’23 | US$40.70 | US$37.17 -8.7% | 11.7% | US$43.00 | US$30.00 | US$29.09 | 6 |
| Nov ’23 | US$37.66 | US$37.50 -0.4% | 12.5% | US$44.00 | US$30.00 | US$28.39 | 6 |
| Oct ’23 | US$35.06 | US$43.00 +22.6% | 8.2% | US$48.00 | US$39.00 | US$30.35 | 5 |
| Sep ’23 | US$43.00 | US$43.75 +1.7% | 7.3% | US$48.00 | US$39.00 | US$31.21 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。