Federated Hermes 評価
FHI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
FHI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: FHI ( $41.95 ) は、当社の 公正価値 ( $67.49 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: FHIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
FHI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| FHI のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | n/a |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2x |
| 企業価値／EBITDA | 8.6x |
| PEGレシオ | 2.6x |
株価収益率 同業他社との比較
FHI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 11x | ||
HTGC Hercules Capital | 10x | 4.1% | US$3.2b |
ADX Adams Diversified Equity Fund | 4x | n/a | US$2.5b |
VCTR Victory Capital Holdings | 15.8x | 31.5% | US$4.6b |
APAM Artisan Partners Asset Management | 14.1x | 6.9% | US$4.0b |
FHI Federated Hermes | 12.9x | 4.9% | US$3.3b |
Price-To-Earnings vs ピア: FHIは、同業他社の平均 ( { 12.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
FHI'のPE レシオは、US Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
FHI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 12.9x |
| 公正PE 比率 | 14x |
Price-To-Earnings対 公正比率: FHIは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$41.95 | US$41.75 -0.5% | 10.8% | US$49.00 | US$35.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$40.54 | US$41.25 +1.8% | 10.5% | US$49.00 | US$35.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$36.27 | US$36.75 +1.3% | 10.9% | US$47.00 | US$33.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$34.30 | US$36.88 +7.5% | 10.9% | US$47.00 | US$33.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$33.74 | US$37.00 +9.7% | 10.7% | US$47.00 | US$33.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$32.74 | US$37.13 +13.4% | 9.2% | US$46.00 | US$35.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$33.17 | US$37.25 +12.3% | 9.1% | US$46.00 | US$35.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$32.79 | US$37.75 +15.1% | 9.0% | US$46.00 | US$35.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$36.09 | US$38.50 +6.7% | 8.3% | US$46.00 | US$35.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$35.88 | US$38.13 +6.3% | 8.6% | US$46.00 | US$35.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$35.05 | US$37.75 +7.7% | 8.8% | US$46.00 | US$35.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$33.86 | US$37.29 +10.1% | 9.9% | US$45.00 | US$34.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$32.28 | US$37.00 +14.6% | 10.0% | US$45.00 | US$34.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$31.51 | US$37.43 +18.8% | 9.9% | US$45.00 | US$34.00 | US$40.54 | 7 |
| Oct ’24 | US$33.87 | US$38.86 +14.7% | 8.6% | US$45.00 | US$35.00 | US$36.27 | 7 |
| Sep ’24 | US$35.35 | US$39.14 +10.7% | 10.0% | US$47.00 | US$35.00 | US$34.30 | 7 |
| Aug ’24 | US$33.60 | US$39.86 +18.6% | 8.6% | US$47.00 | US$36.00 | US$33.74 | 7 |
| Jul ’24 | US$35.85 | US$43.71 +21.9% | 7.9% | US$48.00 | US$39.00 | US$32.74 | 7 |
| Jun ’24 | US$34.78 | US$43.71 +25.7% | 7.9% | US$48.00 | US$39.00 | US$33.17 | 7 |
| May ’24 | US$41.21 | US$43.71 +6.1% | 7.9% | US$48.00 | US$39.00 | US$32.79 | 7 |
| Apr ’24 | US$40.14 | US$39.57 -1.4% | 10.7% | US$45.00 | US$35.00 | US$36.09 | 7 |
| Mar ’24 | US$39.87 | US$39.29 -1.5% | 10.3% | US$45.00 | US$35.00 | US$35.88 | 7 |
| Feb ’24 | US$40.36 | US$39.14 -3.0% | 9.9% | US$45.00 | US$35.00 | US$35.05 | 7 |
| Jan ’24 | US$36.31 | US$36.29 -0.07% | 10.8% | US$42.00 | US$30.00 | US$33.86 | 7 |
| Dec ’23 | US$38.03 | US$35.86 -5.7% | 9.9% | US$41.00 | US$30.00 | US$32.28 | 7 |
| Nov ’23 | US$35.19 | US$35.57 +1.1% | 9.0% | US$40.00 | US$30.00 | US$31.51 | 7 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。