Artisan Partners Asset Management Inc.

NYSE:APAM 株式レポート

時価総額：US$3.8b

Artisan Partners Asset Management 評価

APAM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

APAM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: APAM ( $47.7 ) は、当社の 公正価値 ( $67.86 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: APAMは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

APAM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 APAMは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、APAM の株価収益率 レシオを示している。これはAPAM の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
APAM のPE レシオは？
PEレシオ14.4x
収益US$232.65m
時価総額US$3.83b

株価収益率 同業他社との比較

APAM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、APAM の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均26.1x
VCTR Victory Capital Holdings
16.6x31.5%US$4.4b
CNS Cohen & Steers
38.7xn/aUS$5.2b
AMG Affiliated Managers Group
10.4x0.4%US$5.7b
GCMG GCM Grosvenor
38.6x26.9%US$2.3b
APAM Artisan Partners Asset Management
14.4x6.9%US$3.8b

Price-To-Earnings vs ピア: APAMは、同業他社の平均 ( { 14.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

APAM'のPE レシオは、US Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

23 企業価格／収益推定成長率時価総額
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.6xn/aUS$2.28b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.32b
GAM General American Investors Company
4.1xn/aUS$1.17b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
APAM 14.4x業界平均 24.3xNo. of Companies74PE020406080100+
23 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: APAMは、 US Capital Markets業界平均 (24.3x) (14.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

APAM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

APAM PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率14.4x
公正PE 比率15.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: APAMは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAPAM 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$47.70
US$44.25
-7.2%
8.2%US$50.00US$40.00n/a4
Nov ’25US$44.48
US$43.75
-1.6%
8.6%US$50.00US$40.00n/a4
Oct ’25US$42.49
US$42.13
-0.9%
10.8%US$50.00US$39.00n/a4
Sep ’25US$41.59
US$41.94
+0.8%
11.2%US$50.00US$38.75n/a4
Aug ’25US$42.36
US$41.88
-1.1%
11.3%US$50.00US$38.50n/a4
Jul ’25US$40.22
US$42.56
+5.8%
10.9%US$50.00US$37.25n/a4
Jun ’25US$44.03
US$42.19
-4.2%
11.6%US$50.00US$36.75n/a4
May ’25US$40.84
US$42.25
+3.5%
11.4%US$50.00US$37.00n/a4
Apr ’25US$45.49
US$42.00
-7.7%
6.1%US$45.00US$38.00n/a4
Mar ’25US$43.69
US$41.31
-5.4%
8.9%US$45.00US$35.25n/a4
Feb ’25US$43.98
US$41.31
-6.1%
8.9%US$45.00US$35.25n/a4
Jan ’25US$44.18
US$38.25
-13.4%
14.0%US$42.00US$29.00n/a4
Dec ’24US$38.26
US$34.38
-10.2%
13.5%US$41.00US$28.50n/a4
Nov ’24US$33.76
US$35.00
+3.7%
13.6%US$41.00US$28.00US$44.484
Oct ’24US$37.42
US$37.63
+0.5%
14.4%US$45.00US$30.50US$42.494
Sep ’24US$38.99
US$38.06
-2.4%
12.8%US$45.00US$32.25US$41.594
Aug ’24US$41.23
US$37.63
-8.7%
14.4%US$45.00US$30.50US$42.364
Jul ’24US$39.31
US$34.60
-12.0%
10.3%US$40.00US$30.00US$40.225
Jun ’24US$32.16
US$34.45
+7.1%
10.9%US$40.00US$29.25US$44.035
May ’24US$34.56
US$33.75
-2.3%
12.2%US$40.00US$28.50US$40.846
Apr ’24US$31.98
US$32.67
+2.1%
14.1%US$40.00US$26.00US$45.496
Mar ’24US$33.22
US$33.95
+2.2%
10.4%US$40.00US$29.71US$43.696
Feb ’24US$37.14
US$32.50
-12.5%
12.4%US$39.00US$28.00US$43.986
Jan ’24US$29.70
US$30.83
+3.8%
10.7%US$35.00US$25.00US$44.186
Dec ’23US$34.97
US$29.50
-15.6%
10.7%US$35.00US$25.00US$38.266
Nov ’23US$29.05
US$28.67
-1.3%
14.2%US$37.00US$25.00US$33.766

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

International Money Express

US$663.0m

Operates as an omnichannel money remittance services company in the United States, Latin America, Mexico, Central and South America, the Caribbean, Africa, and Asia.

IMXI

US$21.32

7D

2.2%

1Y

0.09%

Investor

SEK 911.2b

A private equity firm specializing in mature, middle market, buyouts and growth capital investments.

IVSB.F

SEK 27.00

7D

2.9%

1Y

31.6%

VEF

SEK 2.2b

A venture capital firm specializing in early venture, emerging growth and growth capital investments.

VEFF.F

SEK 0.20

7D

0%

1Y

n/a