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Victory Capital Holdings 評価
VCTR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
VCTR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: VCTR ( $48.51 ) は、当社の 公正価値 ( $92.21 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: VCTRは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
VCTR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| VCTR のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$3.14b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.8x |
| 企業価値／EBITDA | 9.8x |
| PEGレシオ | 0.4x |
株価収益率 同業他社との比較
VCTR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 15.1x | ||
CNS Cohen & Steers | 28x | 8.4% | US$3.6b |
APAM Artisan Partners Asset Management | 13.5x | 11.7% | US$3.3b |
AB AllianceBernstein Holding | 14x | 3.3% | US$3.8b |
ADX Adams Diversified Equity Fund | 4.8x | n/a | US$2.7b |
VCTR Victory Capital Holdings | 14.3x | 33.5% | US$3.1b |
Price-To-Earnings vs ピア: VCTRは、同業他社の平均 ( { 14.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
VCTR'のPE レシオは、US Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
VCTR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 14.3x |
| 公正PE 比率 | 22.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: VCTRは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$48.51 | US$51.56 +6.3% | 12.7% | US$59.00 | US$39.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$52.03 | US$51.50 -1.0% | 12.7% | US$59.00 | US$39.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$50.45 | US$49.38 -2.1% | 18.8% | US$65.00 | US$32.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$41.64 | US$43.56 +4.6% | 18.0% | US$55.00 | US$30.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$38.55 | US$43.31 +12.4% | 17.9% | US$55.00 | US$30.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$34.33 | US$40.00 +16.5% | 18.1% | US$52.00 | US$28.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$34.44 | US$37.83 +9.9% | 15.8% | US$47.00 | US$26.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$32.53 | US$37.22 +14.4% | 15.3% | US$45.00 | US$26.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | US$30.13 | US$36.42 +20.9% | 16.4% | US$45.00 | US$25.00 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | US$33.34 | US$37.05 +11.1% | 15.6% | US$46.00 | US$26.00 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | US$34.29 | US$37.50 +9.4% | 15.9% | US$47.00 | US$26.00 | n/a | 10 |
| Aug ’24 | US$33.15 | US$36.08 +8.8% | 14.7% | US$46.00 | US$25.00 | n/a | 10 |
| Jul ’24 | US$31.54 | US$34.90 +10.7% | 13.5% | US$40.00 | US$24.00 | n/a | 10 |
| Jun ’24 | US$31.36 | US$34.70 +10.7% | 13.8% | US$40.00 | US$24.00 | US$52.03 | 10 |
| May ’24 | US$30.42 | US$34.40 +13.1% | 14.1% | US$40.00 | US$23.00 | US$50.45 | 10 |
| Apr ’24 | US$29.27 | US$33.50 +14.5% | 14.6% | US$40.00 | US$22.00 | US$41.64 | 10 |
| Mar ’24 | US$33.53 | US$33.10 -1.3% | 15.8% | US$40.00 | US$22.00 | US$38.55 | 10 |
| Feb ’24 | US$30.34 | US$31.40 +3.5% | 16.8% | US$40.00 | US$20.00 | US$34.33 | 10 |
| Jan ’24 | US$26.83 | US$31.00 +15.5% | 16.8% | US$40.00 | US$20.00 | US$34.44 | 10 |
| Dec ’23 | US$29.31 | US$30.80 +5.1% | 15.8% | US$40.00 | US$20.00 | US$32.53 | 10 |
| Nov ’23 | US$29.20 | US$28.87 -1.1% | 15.5% | US$36.00 | US$20.00 | US$30.13 | 10 |
| Oct ’23 | US$23.31 | US$29.75 +27.6% | 16.0% | US$36.00 | US$20.00 | US$33.34 | 10 |
| Sep ’23 | US$26.71 | US$30.30 +13.4% | 14.6% | US$36.00 | US$21.00 | US$34.29 | 10 |
| Aug ’23 | US$28.02 | US$29.60 +5.6% | 15.2% | US$36.00 | US$20.00 | US$33.15 | 10 |
| Jul ’23 | US$24.79 | US$32.60 +31.5% | 16.9% | US$40.00 | US$20.00 | US$31.54 | 10 |
| Jun ’23 | US$28.16 | US$35.30 +25.4% | 11.8% | US$40.00 | US$27.00 | US$31.36 | 10 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。