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GCM Grosvenor 評価
GCMG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
GCMG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: GCMG ( $9.73 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $3.02 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: GCMG当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
GCMG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| GCMG のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$1.81b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.6x |
| 企業価値／EBITDA | -60.2x |
| PEGレシオ | 1.8x |
株価収益率 同業他社との比較
GCMG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: GCMGは、同業他社の平均 ( { 26.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.3 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
GCMG'のPE レシオは、US Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
GCMG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 26.4x |
| 公正PE 比率 | 14.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: GCMGは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 26.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 14.8 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$9.62 | US$11.30 +17.5% | 13.9% | US$14.00 | US$9.50 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$10.05 | US$11.20 +11.4% | 13.7% | US$14.00 | US$9.50 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$9.53 | US$10.70 +12.3% | 16.6% | US$14.00 | US$9.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$9.50 | US$10.20 +7.4% | 11.4% | US$12.00 | US$9.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$8.56 | US$10.20 +19.2% | 11.4% | US$12.00 | US$9.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$8.68 | US$10.10 +16.4% | 14.8% | US$13.00 | US$9.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$8.96 | US$9.63 +7.4% | 10.0% | US$11.00 | US$8.50 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$8.21 | US$9.50 +15.7% | 11.4% | US$11.00 | US$8.50 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$8.17 | US$9.50 +16.3% | 11.4% | US$11.00 | US$8.50 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | US$7.76 | US$10.00 +28.9% | 12.2% | US$12.00 | US$9.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | US$7.77 | US$10.00 +28.7% | 12.2% | US$12.00 | US$9.00 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | US$7.87 | US$9.38 +19.1% | 10.2% | US$11.00 | US$8.50 | n/a | 4 |
| Jul ’24 | US$7.54 | US$9.38 +24.3% | 10.2% | US$11.00 | US$8.50 | n/a | 4 |
| Jun ’24 | US$6.96 | US$9.38 +34.7% | 10.2% | US$11.00 | US$8.50 | US$10.05 | 4 |
| May ’24 | US$8.00 | US$10.00 +25.0% | 12.2% | US$12.00 | US$8.50 | US$9.53 | 5 |
| Apr ’24 | US$7.81 | US$10.00 +28.0% | 13.7% | US$12.00 | US$8.50 | US$9.50 | 4 |
| Mar ’24 | US$8.27 | US$9.80 +18.5% | 13.1% | US$12.00 | US$8.50 | US$8.56 | 5 |
| Feb ’24 | US$9.12 | US$10.00 +9.6% | 12.6% | US$12.00 | US$9.00 | US$8.68 | 5 |
| Jan ’24 | US$7.61 | US$9.20 +20.9% | 7.4% | US$10.50 | US$8.50 | US$8.96 | 5 |
| Dec ’23 | US$8.81 | US$9.20 +4.4% | 7.4% | US$10.50 | US$8.50 | US$8.21 | 5 |
| Nov ’23 | US$8.37 | US$9.10 +8.7% | 5.4% | US$10.00 | US$8.50 | US$8.17 | 5 |
| Oct ’23 | US$7.89 | US$9.63 +22.0% | 6.7% | US$10.00 | US$8.50 | US$7.76 | 4 |
| Sep ’23 | US$7.79 | US$9.50 +22.0% | 7.4% | US$10.00 | US$8.50 | US$7.77 | 3 |
| Aug ’23 | US$7.95 | US$8.67 +9.0% | 19.0% | US$10.50 | US$6.50 | US$7.87 | 3 |
| Jul ’23 | US$7.01 | US$9.00 +28.4% | 19.8% | US$10.50 | US$6.50 | US$7.54 | 3 |
| Jun ’23 | US$7.94 | US$10.50 +32.2% | 3.9% | US$11.00 | US$10.00 | US$6.96 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。