Hercules Capital 評価
HTGC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
HTGC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: HTGC ( $19.08 ) は、当社の 公正価値 ( $29.01 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: HTGCは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
HTGC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 HTGCは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| HTGC のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 9.6x |
| 収益 | US$318.41m |
| 時価総額 | US$3.02b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 9.6x |
| 企業価値／EBITDA | 11.4x |
| PEGレシオ | 2.4x |
株価収益率 同業他社との比較
HTGC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: HTGCは、同業他社の平均 ( { 9.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
HTGC'のPE レシオは、US Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: HTGCは、 US Capital Markets業界平均 (23.7x) (9.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
HTGC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 9.6x |
| 公正PE 比率 | 13.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: HTGCは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$19.08 | US$20.64 +8.2% | 12.5% | US$25.00 | US$16.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$19.23 | US$20.64 +7.3% | 12.5% | US$25.00 | US$16.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | US$19.55 | US$20.58 +5.3% | 12.7% | US$25.00 | US$16.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$19.17 | US$20.58 +7.4% | 12.7% | US$25.00 | US$16.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$21.31 | US$20.42 -4.2% | 10.2% | US$23.00 | US$16.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$20.57 | US$19.75 -4.0% | 9.6% | US$23.00 | US$16.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$19.74 | US$19.75 +0.05% | 9.6% | US$23.00 | US$16.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$19.30 | US$18.83 -2.4% | 7.9% | US$21.00 | US$16.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$18.21 | US$18.56 +1.9% | 7.2% | US$21.00 | US$16.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$18.04 | US$18.33 +1.6% | 7.7% | US$21.00 | US$16.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$17.19 | US$17.72 +3.1% | 7.3% | US$20.00 | US$15.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$16.67 | US$17.56 +5.3% | 7.5% | US$20.00 | US$15.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$15.40 | US$17.50 +13.6% | 7.4% | US$20.00 | US$15.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | US$15.84 | US$17.69 +11.7% | 7.7% | US$20.00 | US$15.00 | US$19.23 | 8 |
| Oct ’24 | US$16.42 | US$17.69 +7.7% | 7.7% | US$20.00 | US$15.00 | US$19.55 | 8 |
| Sep ’24 | US$16.37 | US$17.69 +8.0% | 7.7% | US$20.00 | US$15.00 | US$19.17 | 8 |
| Aug ’24 | US$16.97 | US$15.56 -8.3% | 10.9% | US$18.00 | US$13.00 | US$21.31 | 8 |
| Jul ’24 | US$14.80 | US$14.81 +0.08% | 13.6% | US$18.00 | US$11.50 | US$20.57 | 8 |
| Jun ’24 | US$14.60 | US$14.81 +1.5% | 13.6% | US$18.00 | US$11.50 | US$19.74 | 8 |
| May ’24 | US$13.20 | US$15.31 +16.0% | 15.7% | US$18.00 | US$10.50 | US$19.30 | 8 |
| Apr ’24 | US$12.89 | US$15.63 +21.2% | 14.4% | US$18.00 | US$10.50 | US$18.21 | 8 |
| Mar ’24 | US$15.21 | US$16.22 +6.7% | 7.7% | US$18.00 | US$14.50 | US$18.04 | 9 |
| Feb ’24 | US$14.47 | US$15.56 +7.5% | 10.0% | US$18.00 | US$12.50 | US$17.19 | 9 |
| Jan ’24 | US$13.22 | US$15.56 +17.7% | 10.0% | US$18.00 | US$12.50 | US$16.67 | 9 |
| Dec ’23 | US$14.10 | US$15.78 +11.9% | 7.6% | US$18.00 | US$14.50 | US$15.40 | 9 |
| Nov ’23 | US$14.51 | US$15.97 +10.1% | 12.6% | US$19.00 | US$13.00 | US$15.84 | 9 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
FinVolution Group
US$1.6b
Operates in the online consumer finance industry.
FINV
US$6.23
7D
4.0%
1Y
27.9%
Federal Home Loan Mortgage
US$10.6b
Operates in the secondary mortgage market in the United States.
FMCC
US$3.22
7D
14.6%
1Y
409.0%
Ameriprise Financial
US$54.8b
Provides various financial products and services to individual and institutional clients in the United States and internationally.
AMP
US$562.56
7D
0.2%
1Y
61.7%