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Hercules Capital 評価
HTGC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
HTGC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: HTGC ( $19.57 ) は、当社の 公正価値 ( $26.27 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: HTGCは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
HTGC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| HTGC のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$3.17b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 10.2x |
| 企業価値／EBITDA | 12.3x |
| PEGレシオ | 4.2x |
株価収益率 同業他社との比較
HTGC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: HTGCは、同業他社の平均 ( { 9.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
HTGC'のPE レシオは、US Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
HTGC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 9.6x |
| 公正PE 比率 | 12.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: HTGCは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$19.82 | US$19.75 -0.4% | 9.6% | US$23.00 | US$16.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$19.74 | US$19.75 +0.05% | 9.6% | US$23.00 | US$16.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$19.30 | US$18.83 -2.4% | 7.9% | US$21.00 | US$16.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$18.21 | US$18.56 +1.9% | 7.2% | US$21.00 | US$16.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$18.04 | US$18.33 +1.6% | 7.7% | US$21.00 | US$16.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$17.19 | US$17.72 +3.1% | 7.3% | US$20.00 | US$15.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$16.67 | US$17.56 +5.3% | 7.5% | US$20.00 | US$15.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$15.40 | US$17.50 +13.6% | 7.4% | US$20.00 | US$15.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | US$15.84 | US$17.69 +11.7% | 7.7% | US$20.00 | US$15.00 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | US$16.42 | US$17.69 +7.7% | 7.7% | US$20.00 | US$15.00 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | US$16.37 | US$17.69 +8.0% | 7.7% | US$20.00 | US$15.00 | n/a | 8 |
| Aug ’24 | US$16.97 | US$15.56 -8.3% | 10.9% | US$18.00 | US$13.00 | n/a | 8 |
| Jul ’24 | US$14.80 | US$14.81 +0.08% | 13.6% | US$18.00 | US$11.50 | n/a | 8 |
| Jun ’24 | US$14.60 | US$14.81 +1.5% | 13.6% | US$18.00 | US$11.50 | US$19.74 | 8 |
| May ’24 | US$13.20 | US$15.31 +16.0% | 15.7% | US$18.00 | US$10.50 | US$19.30 | 8 |
| Apr ’24 | US$12.89 | US$15.63 +21.2% | 14.4% | US$18.00 | US$10.50 | US$18.21 | 8 |
| Mar ’24 | US$15.21 | US$16.22 +6.7% | 7.7% | US$18.00 | US$14.50 | US$18.04 | 9 |
| Feb ’24 | US$14.47 | US$15.56 +7.5% | 10.0% | US$18.00 | US$12.50 | US$17.19 | 9 |
| Jan ’24 | US$13.22 | US$15.56 +17.7% | 10.0% | US$18.00 | US$12.50 | US$16.67 | 9 |
| Dec ’23 | US$14.10 | US$15.78 +11.9% | 7.6% | US$18.00 | US$14.50 | US$15.40 | 9 |
| Nov ’23 | US$14.51 | US$15.97 +10.1% | 12.6% | US$19.00 | US$13.00 | US$15.84 | 9 |
| Oct ’23 | US$11.58 | US$16.75 +44.6% | 10.6% | US$20.00 | US$14.50 | US$16.42 | 9 |
| Sep ’23 | US$13.78 | US$16.75 +21.6% | 10.6% | US$20.00 | US$14.50 | US$16.37 | 9 |
| Aug ’23 | US$16.13 | US$16.75 +3.8% | 10.6% | US$20.00 | US$14.50 | US$16.97 | 9 |
| Jul ’23 | US$14.01 | US$18.11 +29.3% | 7.3% | US$20.00 | US$15.50 | US$14.80 | 9 |
| Jun ’23 | US$14.07 | US$18.44 +31.1% | 5.2% | US$20.00 | US$16.50 | US$14.60 | 9 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。