Patria Investments 評価
PAX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
PAX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: PAX ( $12.31 ) は、当社の 公正価値 ( $16.7 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: PAXは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
PAX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 PAXは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| PAX のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 29.2x |
| 収益 | US$64.70m |
| 時価総額 | US$1.84b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 6x |
| 企業価値／EBITDA | 14.1x |
| PEGレシオ | 0.5x |
株価収益率 同業他社との比較
PAX のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: PAXは、同業他社の平均 ( { 29.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 44.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
PAX'のPE レシオは、US Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: PAXは、 US Capital Markets業界平均 (23.7x) (29.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 23.7 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
PAX のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 29.2x |
| 公正PE 比率 | 27.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: PAXは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 29.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 27.5 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$12.31 | US$15.67 +27.3% | 22.0% | US$23.00 | US$13.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$11.66 | US$15.50 +32.9% | 22.9% | US$23.00 | US$12.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$11.09 | US$16.17 +45.8% | 19.7% | US$23.00 | US$14.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$11.52 | US$17.36 +50.7% | 20.0% | US$23.00 | US$14.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$11.99 | US$18.28 +52.4% | 16.7% | US$23.00 | US$14.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$12.17 | US$18.95 +55.7% | 12.7% | US$23.00 | US$16.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$13.00 | US$18.95 +45.7% | 12.7% | US$23.00 | US$16.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$13.39 | US$19.11 +42.7% | 11.7% | US$23.00 | US$17.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$14.65 | US$18.95 +29.4% | 11.1% | US$23.00 | US$17.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$14.89 | US$18.95 +27.3% | 11.1% | US$23.00 | US$17.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$14.40 | US$19.10 +32.6% | 10.5% | US$23.00 | US$17.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$15.51 | US$18.67 +20.4% | 9.1% | US$21.17 | US$16.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$14.45 | US$18.67 +29.2% | 9.1% | US$21.17 | US$16.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$13.02 | US$19.10 +46.7% | 10.3% | US$21.50 | US$16.00 | US$11.66 | 7 |
| Oct ’24 | US$14.58 | US$19.10 +31.0% | 11.0% | US$21.50 | US$16.00 | US$11.09 | 7 |
| Sep ’24 | US$14.60 | US$19.21 +31.6% | 10.3% | US$21.50 | US$16.00 | US$11.52 | 8 |
| Aug ’24 | US$15.36 | US$19.21 +25.1% | 10.3% | US$21.50 | US$16.00 | US$11.99 | 8 |
| Jul ’24 | US$14.30 | US$18.90 +32.1% | 9.5% | US$21.17 | US$16.00 | US$12.17 | 8 |
| Jun ’24 | US$15.25 | US$19.02 +24.7% | 8.5% | US$21.17 | US$16.00 | US$13.00 | 8 |
| May ’24 | US$15.01 | US$19.27 +28.4% | 7.4% | US$21.17 | US$17.00 | US$13.39 | 8 |
| Apr ’24 | US$14.80 | US$19.77 +33.6% | 5.6% | US$21.17 | US$17.00 | US$14.65 | 8 |
| Mar ’24 | US$15.90 | US$19.77 +24.3% | 5.6% | US$21.17 | US$17.00 | US$14.89 | 8 |
| Feb ’24 | US$15.50 | US$19.40 +25.1% | 6.4% | US$21.17 | US$17.00 | US$14.40 | 8 |
| Jan ’24 | US$13.93 | US$19.27 +38.3% | 6.9% | US$21.17 | US$17.00 | US$15.51 | 8 |
| Dec ’23 | US$13.54 | US$18.52 +36.8% | 8.3% | US$21.17 | US$17.00 | US$14.45 | 8 |
| Nov ’23 | US$14.61 | US$19.24 +31.7% | 10.1% | US$22.50 | US$17.00 | US$13.02 | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Federal Home Loan Mortgage
US$10.4b
Operates in the secondary mortgage market in the United States.
FMCC
US$2.92
7D
0%
1Y
358.8%
ORIX
JP¥3.8t
Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.
IX
JP¥106.82
7D
-0.9%
1Y
17.5%
FinVolution Group
US$1.6b
Operates in the online consumer finance industry.
FINV
US$6.30
7D
6.1%
1Y
38.8%