米国株式市場が、テクノロジーセクターなどの堅調な業績に牽引され、史上最高値を更新し続ける中、投資家は市場のダイナミクスと企業のファンダメンタルズを鋭く観察している。このような状況において、インサイダー保有比率の高い成長企業は特に魅力的である。インサイダー保有比率が高いということは、その企業を最もよく知る人物が、その企業の将来に自信を持っていることを示すことが多いからだ。
米国でインサイダー保有率の高い成長企業トップ10
| 企業名 | インサイダー保有率 | 収益成長率 |
| アトゥール・ライフスタイル・ホールディングス (NasdaqGS:ATAT) | 26% | 21.7% |
| ギガクラウド・テクノロジー(NasdaqGM:GCT) | 25.9% | 21.3% |
| PDDホールディングス(NasdaqGS:PDD) | 32.1% | 23.2% |
| セルシオ・ホールディングス(NasdaqCM:CELH) | 10.5% | 21.5% |
| スーパーマイクロコンピュータ(NasdaqGS:SMCI) | 14.3% | 40.2% |
| ブリッジ・インベストメント・グループ・ホールディングス (NYSE:BRDG) | 11.6% | 98.2% |
| クレド・テクノロジー・グループ・ホールディング (NasdaqGS:CRDO) | 15% | 84.1% |
| カーライル・グループ(NasdaqGS:CG) | 29.2% | 23.6% |
| BBBフーズ (NYSE:TBBB) | 22.9% | 100.1% |
| イーハング・ホールディングス (NasdaqGM:EH) | 32.8% | 101.9% |
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ビクトリー・キャピタル・ホールディングス (NasdaqGS:VCTR)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆
概要ビクトリー・キャピタル・ホールディングスは、米国内外で事業を展開する資産運用会社で、時価総額は約31億4,000万ドル。
業務内容投資運用サービスおよび商品の提供により、8億3,557万ドルの収益を上げている。
インサイダー保有率12.1%
収益成長予想年率33.5
ビクトリー・キャピタル・ホールディングスはインサイダー保有率が高く、今後3年間で大幅な増益が見込まれる。最近、同社はアムンディUSを傘下に収めることで戦略的提携を獲得し、投資能力とグローバル・リーチを強化した。この動きは、健全な四半期業績の伸びと、財務の柔軟性を拡大する戦略的債務の借り換えと一致している。しかし、同社の高い負債水準と不安定な配当実績は注目に値する。
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ウォータードロップ (NYSE:WDH)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆
概要ウォータードロップは、中華人民共和国でオンライン保険ブローカーとして事業を展開し、様々な企業が引き受ける保険商品とユーザーを結び付けています。
事業内容ウォータードロップは、主に保険仲介サービス（24.1億人民元） から収益をあげており、クラウドファンディング活動からも1億8,801 万人民元の収益を得ている。
インサイダー保有率：21.7
利益成長率予想年率24
インサイダー保有率の高いウォータードロップは、2024 年第1四半期は好調で、売上高は前年同期の6億617万人民元か ら7億470万人民元に、純利益は4,973万人民元から8,063 万人民元に増加した。このような成長にもかかわらず、同社の売上高予測は、より広い市場の予想と比較して鈍いものの、同社の収益は、年率約24％という驚異的な速度で米国市場平均を上回る成長が見込まれている。さらに、ウォータードロップは最近、革新的なスキンケア洗顔器を発売し、市場範囲を拡大し、健康関連分野での製品ポートフォリオを強化する可能性がある。しかしアナリストによれば、株価は大幅に上昇すると予想されるものの、ウォータードロップの株主資本利益率は今後3年間、7.6％程度と低水準にとどまる可能性があるという。
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XPeng (NYSE:XPEV)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★★☆
概要XPeng Inc.は中華人民共和国に本社を置く、スマート電気自動車の設計、開発、製造、販売に注力する企業で、時価総額は約70億6000万ドル。
事業内容主な収益は自動車製造事業で、331.9億カナダドル。
インサイダー保有率：23.4
収益成長見通し：年率59.2%。
XPengは、インサイダー保有比率が高い成長志向の企業で、2024 年第1四半期の売上高は前年同期比大幅増の65.5億人民元（40.3億人民元） となり、純損失も大幅に縮小した。このような進展とスマートEVの堅調な納品増加にもかかわらず、同社の株価は過去3ヶ月間非常に不安定であった。XPengは3年以内に黒字化すると予想されており、予想収益成長率は年率26.9％と米国市場平均を大幅に上回っている。しかし、過去1年間に株主の希薄化が発生し、3年後の株主資本利益率は0.9％と低水準にとどまると予測されている。
まとめ
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シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、偏りのない方法論を用い、過去のデータとアナリストの予測にのみ基づいた解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析を提供することを目的としています。 当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としています。 本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としており、法人および/または信託事業体などの他の手段を通じた間接保有株式は含まれません。 引用されているすべての予想収益成長率は、1～3年間の年率換算（1年当たり）成長率です。
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