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Waterdrop 評価
WDH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
WDH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: WDH ( $1.23 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $0.52 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: WDH当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
WDH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
相対評価に役立つその他の財務指標。
WDH のn/a レシオは? | |
---|---|
該当なし | 0x |
n/a | n/a |
時価総額 | CN¥3.05b |
主要統計 | |
---|---|
企業価値/収益 | 0.1x |
企業価値/EBITDA | 2.8x |
PEGレシオ | 0.6x |
株価収益率 同業他社との比較
WDH のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: WDHは、同業他社の平均 ( { 11 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
WDH'のPE レシオは、US Insurance 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
WDH のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
適正比率 | |
---|---|
現在PE 比率 | 11.5x |
公正PE 比率 | 13x |
Price-To-Earnings対 公正比率: WDHは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | US$1.18 | US$1.70 +44.3% | 13.1% | US$1.93 | US$1.38 | n/a | 4 |
Sep ’25 | US$1.05 | US$1.83 +73.9% | 6.3% | US$1.93 | US$1.64 | n/a | 4 |
Aug ’25 | US$1.10 | US$1.80 +63.9% | 6.6% | US$1.91 | US$1.61 | n/a | 4 |
Jul ’25 | US$1.15 | US$1.80 +56.7% | 6.5% | US$1.90 | US$1.61 | n/a | 4 |
Jun ’25 | US$1.38 | US$1.84 +33.5% | 24.2% | US$2.40 | US$1.16 | n/a | 4 |
May ’25 | US$1.16 | US$1.82 +57.0% | 28.1% | US$2.40 | US$1.15 | n/a | 3 |
Apr ’25 | US$1.29 | US$1.82 +40.8% | 27.8% | US$2.38 | US$1.16 | n/a | 3 |
Mar ’25 | US$1.28 | US$1.78 +38.8% | 34.7% | US$2.39 | US$1.16 | n/a | 2 |
Feb ’25 | US$0.97 | US$1.79 +84.3% | 34.0% | US$2.39 | US$1.18 | n/a | 2 |
Jan ’25 | US$1.04 | US$2.19 +111.0% | 34.5% | US$3.00 | US$1.18 | n/a | 3 |
Dec ’24 | US$1.17 | US$2.31 +97.6% | 35.2% | US$2.95 | US$1.16 | n/a | 3 |
Nov ’24 | US$1.07 | US$2.17 +102.6% | 34.1% | US$2.94 | US$1.16 | n/a | 4 |
Oct ’24 | US$1.16 | US$2.47 +113.0% | 18.6% | US$2.94 | US$1.76 | n/a | 4 |
Sep ’24 | US$1.58 | US$2.57 +62.4% | 20.8% | US$3.14 | US$1.77 | US$1.05 | 4 |
Aug ’24 | US$1.83 | US$2.57 +40.4% | 21.7% | US$3.19 | US$1.80 | US$1.10 | 4 |
Jul ’24 | US$2.08 | US$2.57 +23.5% | 21.7% | US$3.19 | US$1.80 | US$1.15 | 4 |
Jun ’24 | US$2.50 | US$2.80 +11.9% | 24.5% | US$3.51 | US$1.88 | US$1.38 | 4 |
May ’24 | US$2.94 | US$2.80 -4.8% | 24.5% | US$3.51 | US$1.88 | US$1.16 | 4 |
Apr ’24 | US$2.99 | US$2.80 -6.3% | 24.2% | US$3.50 | US$1.87 | US$1.29 | 4 |
Mar ’24 | US$3.03 | US$2.56 -15.6% | 19.4% | US$3.40 | US$1.90 | US$1.28 | 5 |
Feb ’24 | US$3.20 | US$2.56 -20.1% | 19.4% | US$3.40 | US$1.90 | US$0.97 | 5 |
Jan ’24 | US$3.33 | US$2.53 -24.1% | 18.5% | US$3.32 | US$1.92 | US$1.04 | 5 |
Dec ’23 | US$1.62 | US$2.13 +31.4% | 14.3% | US$2.66 | US$1.79 | US$1.17 | 5 |
Nov ’23 | US$1.46 | US$2.13 +45.8% | 14.3% | US$2.66 | US$1.79 | US$1.07 | 5 |
Oct ’23 | US$1.09 | US$2.13 +95.3% | 14.3% | US$2.66 | US$1.79 | US$1.16 | 5 |
Sep ’23 | US$1.12 | US$3.45 +208.2% | 76.7% | US$8.73 | US$1.86 | US$1.58 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。