TWFG, Inc.

NasdaqGS:TWFG 株式レポート

時価総額：US$1.8b

TWFG 評価

TWFG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TWFG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TWFG ( $32.26 ) は、当社の 公正価値 ( $1017.11 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TWFGは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

TWFG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 TWFGは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、TWFG の株価収益率 レシオを示している。これはTWFG の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
TWFG のPE レシオは？
PEレシオ75x
収益US$6.37m
時価総額US$1.81b

株価収益率 同業他社との比較

TWFG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TWFG の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均59.3x
HGTY Hagerty
50.4x14.7%US$3.8b
GSHD Goosehead Insurance
149.1x51.3%US$4.4b
CRD.B Crawford
26.1x61.1%US$550.7m
WDH Waterdrop
11.5x17.8%US$420.6m
TWFG TWFG
75x43.3%US$1.8b

Price-To-Earnings vs ピア: TWFGは、同業他社の平均 ( { 75 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 59.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

TWFG'のPE レシオは、US Insurance 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
UTGN UTG
2xn/aUS$85.49m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
TWFG 75.0x業界平均 13.5xNo. of Companies13PE0816243240+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TWFGは、 US Insurance業界平均 (13.5x) (75 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

TWFG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TWFG PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率75x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのTWFGのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTWFG 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$32.26
US$32.67
+1.3%
10.1%US$38.00US$28.00n/a8
Nov ’25US$31.72
US$29.42
-7.3%
7.7%US$33.00US$25.00n/a8
Oct ’25US$26.95
US$29.17
+8.2%
9.6%US$33.00US$23.00n/a8
Sep ’25US$28.67
US$28.54
-0.4%
8.6%US$31.34US$23.00n/a8

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Sagicor Financial

CA$838.1m

Provides insurance products and related financial services in Jamaica, Barbados, Trinidad, Tobago, other Caribbean region, and the United States.

SGCF.F

CA$4.46

7D

0%

1Y

-0.5%

Fairfax Financial Holdings

CA$42.3b

Through its subsidiaries, provides property and casualty insurance and reinsurance, and investment management services in the United States, Canada, Asia, and internationally.

FRFH.F

CA$1,378.00

7D

1.5%

1Y

52.0%

Aviva

UK£12.9b

Provides various insurance, retirement, investment, and savings products in the United Kingdom, Ireland, Canada, and internationally.

AVVI.Y

UK£12.49

7D

7.0%

1Y

17.1%