Goosehead Insurance, Inc

NasdaqGS:GSHD 株式レポート

時価総額：US$4.4b

Goosehead Insurance 評価

GSHD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GSHD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのGSHDの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのGSHDの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

GSHD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 GSHDは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、GSHD の株価収益率 レシオを示している。これはGSHD の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
GSHD のPE レシオは？
PEレシオ149.1x
収益US$19.19m
時価総額US$4.35b

株価収益率 同業他社との比較

GSHD のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GSHD の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均60.5x
HGTY Hagerty
50.4x14.7%US$3.8b
TWFG TWFG
75x43.3%US$1.8b
RYAN Ryan Specialty Holdings
86.6x44.5%US$18.4b
BRO Brown & Brown
30.1x3.2%US$31.3b
GSHD Goosehead Insurance
149.1x51.3%US$4.4b

Price-To-Earnings vs ピア: GSHDは、同業他社の平均 ( { 149.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 60.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

GSHD'のPE レシオは、US Insurance 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
UTGN UTG
2xn/aUS$85.49m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
GSHD 149.1x業界平均 13.5xNo. of Companies13PE0816243240+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: GSHDは、 US Insurance業界平均 (13.5x) (149.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

GSHD のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

GSHD PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率149.1x
公正PE 比率21.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: GSHDは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 149.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 21.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGSHD 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$117.32
US$98.56
-16.0%
26.0%US$125.00US$44.00n/a9
Nov ’25US$107.68
US$95.22
-11.6%
25.8%US$125.00US$44.00n/a9
Oct ’25US$89.48
US$80.80
-9.7%
22.0%US$105.00US$41.00n/a10
Sep ’25US$84.34
US$80.80
-4.2%
22.0%US$105.00US$41.00n/a10
Aug ’25US$87.12
US$78.20
-10.2%
23.7%US$105.00US$41.00n/a10
Jul ’25US$55.77
US$74.80
+34.1%
25.4%US$100.00US$37.00n/a10
Jun ’25US$64.50
US$74.60
+15.7%
26.0%US$100.00US$35.00n/a10
May ’25US$59.56
US$75.40
+26.6%
26.7%US$105.00US$36.00n/a10
Apr ’25US$68.87
US$83.90
+21.8%
22.8%US$105.00US$42.00n/a10
Mar ’25US$74.85
US$84.60
+13.0%
22.5%US$105.00US$42.00n/a10
Feb ’25US$78.45
US$83.80
+6.8%
21.7%US$105.00US$41.00n/a10
Jan ’25US$75.80
US$79.56
+5.0%
22.6%US$100.00US$41.00n/a9
Dec ’24US$72.33
US$79.56
+10.0%
22.6%US$100.00US$41.00n/a9
Nov ’24US$65.09
US$79.00
+21.4%
22.3%US$100.00US$41.00US$107.689
Oct ’24US$74.53
US$73.38
-1.5%
23.6%US$100.00US$41.00US$89.488
Sep ’24US$70.00
US$72.88
+4.1%
23.2%US$100.00US$41.00US$84.348
Aug ’24US$66.00
US$72.88
+10.4%
23.2%US$100.00US$41.00US$87.128
Jul ’24US$62.89
US$63.19
+0.5%
26.5%US$100.00US$41.00US$55.778
Jun ’24US$55.96
US$62.44
+11.6%
26.3%US$100.00US$41.00US$64.508
May ’24US$58.00
US$62.73
+8.2%
25.4%US$100.00US$43.00US$59.569
Apr ’24US$52.20
US$58.73
+12.5%
30.5%US$100.00US$40.00US$68.879
Mar ’24US$47.61
US$55.89
+17.4%
36.6%US$100.00US$29.00US$74.859
Feb ’24US$40.92
US$55.25
+35.0%
38.5%US$100.00US$29.00US$78.458
Jan ’24US$34.34
US$62.00
+80.5%
37.6%US$100.00US$29.00US$75.807
Dec ’23US$40.40
US$62.00
+53.5%
37.6%US$100.00US$29.00US$72.337
Nov ’23US$40.58
US$62.00
+52.8%
37.6%US$100.00US$29.00US$65.097

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Sagicor Financial

CA$838.1m

Provides insurance products and related financial services in Jamaica, Barbados, Trinidad, Tobago, other Caribbean region, and the United States.

SGCF.F

CA$4.46

7D

0%

1Y

-0.5%

Fairfax Financial Holdings

CA$42.3b

Through its subsidiaries, provides property and casualty insurance and reinsurance, and investment management services in the United States, Canada, Asia, and internationally.

FRFH.F

CA$1,378.00

7D

1.5%

1Y

52.0%

Aviva

UK£12.9b

Provides various insurance, retirement, investment, and savings products in the United Kingdom, Ireland, Canada, and internationally.

AVVI.Y

UK£12.49

7D

7.0%

1Y

17.1%